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ACM
AidennLair Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 200 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
4.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 24.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.37%
Posición
40
Nuevas
13
Aumentadas
5
Reducidas
11
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 8.9 M |
| 4 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 7.47 M |
| 5 |
Huntsman Corp
HUN
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.68% |
| 2 | Industriales | 18.55% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.7% |
| 4 | Tecnología | 15.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 13.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 38.5 M | 19.31% |
235,200
+124,300
| +112% | +USD 19.9 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3330 M
| USD 18.3 M | 9.15% |
526,224
+288,901
| +122% | +USD 11.7 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
PRSP
3
Dejó de cotizar
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| USD 13.4 M | 6.69% |
+649,785
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 11.5 M | 5.74% |
1,070,714
-104,757
| -9% | -USD 1.22 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 8.88 M | 4.45% |
45,684
+34,928
| +325% | +USD 6.31 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
HRG
6
Dejó de cotizar
HRG Group, Inc.
HRG
| USD 7.75 M | 3.88% |
591,779
+514,647
| +667% | +USD 6.87 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 7.37 M | 3.69% |
+224,586
| Nuevas | +USD 7.32 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
8
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 7.32 M | 3.67% |
+147,368
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vistra
VST
USD 45.7 mil M
| USD 6.83 M | 3.43% |
288,843
-42,606
| -13% | -USD 979 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
Enpro
NPO
USD 5898 M
| USD 6.7 M | 3.36% |
95,806
-3,900
| -4% | -USD 291 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
FDC
11
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
| USD 6.48 M | 3.25% |
309,845
-402,882
| -57% | -USD 7.47 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dycom Industries
DY
USD 6794 M
| USD 6.44 M | 3.23% |
68,182
-7,408
| -10% | -USD 758 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
13
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 6.38 M | 3.2% |
+23,500
| Nuevas | +USD 6.35 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3330 M
| USD 6.18 M | 3.1% |
+178,000
| Nuevas | +USD 7.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 5.97 M | 2.99% |
245,880
-264,370
| -52% | -USD 6.48 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
DXC Technology
DXC
USD 2309 M
| USD 5.93 M | 2.97% |
73,551
-25,914
| -26% | -USD 2.23 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
MDR
17
Dejó de cotizar
McDermott International
MDR
| USD 5.71 M | 2.86% |
290,801
-628,144
| -68% | -USD 12.8 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dollar Tree
DLTR
USD 26.5 mil M
| USD 4.39 M | 2.2% |
+51,622
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 4.04 M | 2.02% |
71,829
-52,679
| -42% | -USD 2.75 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
20
Jack in the Box
JACK
USD 270 M
| USD 3.5 M | 1.75% |
+41,088
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
The GEO Group
GEO
USD 4241 M
| USD 3.06 M | 1.53% |
+111,195
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Corpay
CPAY
USD 29.2 mil M
| USD 2.79 M | 1.4% |
13,248
-80,279
| -86% | -USD 16.5 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
LGF.A
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| USD 2.73 M | 1.37% |
+110,000
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
SPS Commerce
SPSC
USD 2915 M
| USD 2.17 M | 1.09% |
+59,014
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3958 M
| USD 2.1 M | 1.05% |
18,561
+1,782
| +11% | +USD 220 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BI
SSM
PCM
OA
MGA
ESG
Revisión del portafolio de AidennLair Capital Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, AidennLair Capital Management mantenía 40 posiciones por un valor de USD 200 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
AidennLair Capital Management registró retiros netos por USD 24.3 M en T2 2018, cerró 11 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue PayPal, una posición estimada en USD 8.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, AidennLair Capital Management abrió una nueva posición en Perspecta Inc. Common Stock por valor de USD 13.4 M.
- La mayor compra de AidennLair Capital Management en T2 2018 fue Perspecta Inc. Common Stock: 649,785 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- AidennLair Capital Management fue quien más aumentó su posición en Hilton Grand Vacations durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de AidennLair Capital Management durante T2 2018 fue en Corpay, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- AidennLair Capital Management cerró por completo su posición en PayPal en T2 2018, con una venta estimada de USD 8.9 M.
- Las diez principales posiciones de AidennLair Capital Management representan 63% de su cartera de USD 200 M en T2 2018.
- AidennLair Capital Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2018.
- El valor de la cartera de AidennLair Capital Management aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de AidennLair Capital Management correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.