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ACM
AidennLair Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2億
売買回転率
60%
推定1年リターン
4.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.58%
1年予想リターン
+4.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2億
運用資産残高の伸び率
+$1078万
(+5.7%)
資金フロー
-$2433万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.37%
保有額
40
新規
13
買い増し
5
減少
11
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+$1455万 |
| 2 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+$1169万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$732万 |
| 4 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+$687万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$631万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+$1648万 |
| 2 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+$1275万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$890万 |
| 4 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$747万 |
| 5 |
Huntsman Corp
HUN
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.68% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.7% |
| 4 | 情報技術 | 15.7% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 13.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$773億
| $3852万 | 19.31% |
235,200
+124,300
| +112% | +$1988万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
2
Hilton Grand Vacations
HGV
$33.3億
| $1826万 | 9.15% |
526,224
+288,901
| +122% | +$1169万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
PRSP
3
上場廃止
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| $1335万 | 6.69% |
+649,785
| 新規 | +$1455万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
4
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1146万 | 5.74% |
1,070,714
-104,757
| -9% | -$122万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $888万 | 4.45% |
45,684
+34,928
| +325% | +$631万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
HRG
6
上場廃止
HRG Group, Inc.
HRG
| $775万 | 3.88% |
591,779
+514,647
| +667% | +$687万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
$881億
| $737万 | 3.69% |
+224,586
| 新規 | +$732万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
TFCFA
8
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $732万 | 3.67% |
+147,368
| 新規 | +$582万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
9
Vistra
VST
$457億
| $683万 | 3.43% |
288,843
-42,606
| -13% | -$97.9万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
10
Enpro
NPO
$59億
| $670万 | 3.36% |
95,806
-3,900
| -4% | -$29.1万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
FDC
11
上場廃止
First Data Corporation
FDC
| $648万 | 3.25% |
309,845
-402,882
| -57% | -$747万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
12
Dycom Industries
DY
$67.9億
| $644万 | 3.23% |
68,182
-7,408
| -10% | -$75.8万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
13
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $638万 | 3.2% |
+23,500
| 新規 | +$635万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
14
コール
Hilton Grand Vacations
HGV
$33.3億
| $618万 | 3.1% |
+178,000
| 新規 | +$720万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $597万 | 2.99% |
245,880
-264,370
| -52% | -$648万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
16
DXC Technology
DXC
$23.1億
| $593万 | 2.97% |
73,551
-25,914
| -26% | -$223万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
MDR
17
上場廃止
McDermott International
MDR
| $571万 | 2.86% |
290,801
-628,144
| -68% | -$1275万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
18
Dollar Tree
DLTR
$265億
| $439万 | 2.2% |
+51,622
| 新規 | +$476万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
19
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $404万 | 2.02% |
71,829
-52,679
| -42% | -$275万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
20
Jack in the Box
JACK
$2.7億
| $350万 | 1.75% |
+41,088
| 新規 | +$355万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
21
The GEO Group
GEO
$42.4億
| $306万 | 1.53% |
+111,195
| 新規 | +$265万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
22
Corpay
CPAY
$292億
| $279万 | 1.4% |
13,248
-80,279
| -86% | -$1648万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
LGF.A
23
コール
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| $273万 | 1.37% |
+110,000
| 新規 | +$273万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
24
SPS Commerce
SPSC
$29.2億
| $217万 | 1.09% |
+59,014
| 新規 | +$209万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
25
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$39.6億
| $210万 | 1.05% |
18,561
+1,782
| +11% | +$22万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
BI
SSM
PCM
OA
MGA
ESG
AidennLair Capital Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、AidennLair Capital Managementは40銘柄を保有し、保有額は$2億でした。前四半期の$1.89億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
AidennLair Capital Managementは2018年第2四半期に純額で$2433万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPayPalで、推定 $890万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、AidennLair Capital Managementは$1335万相当のPerspecta Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- AidennLair Capital Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPerspecta Inc. Common Stockで、株数は649,785株、評価額は$1335万でした。
- AidennLair Capital Managementは2018年第2四半期にHilton Grand Vacationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1169万でした。
- AidennLair Capital Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorpayで、推定$1648万相当を減らしました。
- AidennLair Capital Managementは2018年第2四半期にPayPalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$890万でした。
- 2018年第2四半期時点で、AidennLair Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの63%を占めています。
- AidennLair Capital Managementは2018年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- AidennLair Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$2億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のAidennLair Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。