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BI
Boulegeris Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2億
売買回転率
3.45%
推定1年リターン
7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.48%
1年予想リターン
+7%
3年間の予想リターン
+39.11%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2億
運用資産残高の伸び率
+$1746万
(+9.6%)
資金フロー
+$567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.29%
保有額
58
新規
2
買い増し
43
減少
10
解消
–
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UMH Properties
UMH
|
+$96.9万 |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$77.6万 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$70.7万 |
| 4 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$44.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$39.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$69万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$48万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$31.6万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$26.6万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$7.52万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 40.87% |
| 2 | ヘルスケア | 15.47% |
| 3 | 生活必需品 | 7.71% |
| 4 | 情報技術 | 7.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| $4039万 | 20.18% |
2,443,486
+10,125
| +0.4% | +$15.7万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
2
UMH Properties
UMH
$12.7億
| $3041万 | 15.19% |
1,980,920
+68,812
| +4% | +$96.9万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6682億
| $1607万 | 8.03% |
132,438
+1,683
| +1% | +$21万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
4
PepsiCo
PEP
$1931億
| $1210万 | 6.05% |
111,185
+2,010
| +2% | +$20.8万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
5
Home Depot
HD
$3453億
| $916万 | 4.58% |
46,977
-2,572
| -5% | -$48万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.14兆
| $587万 | 2.93% |
126,812
-15,216
| -11% | -$69万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
7
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.5億
| $516万 | 2.58% |
48,378
+4,020
| +9% | +$44.8万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $452万 | 2.26% |
45,856
+4,116
| +10% | +$39.9万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
AERI
9
上場廃止
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| $450万 | 2.25% |
66,540
+675
| +1% | +$3.78万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
AGN
10
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $448万 | 2.24% |
26,842
+798
| +3% | +$12.8万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
11
NNN REIT
NNN
$80.1億
| $419万 | 2.09% |
95,324
+33
| +0% | +$1,330 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
SIR
12
上場廃止
SELECT INCOME REIT
SIR
| $418万 | 2.09% |
422,795
+7,994
| +2% | +$7.19万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5713億
| $399万 | 1.99% |
20,304
+227
| +1% | +$4.27万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
$1078億
| $384万 | 1.92% |
54,775
+3,549
| +7% | +$27.1万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9091億
| $377万 | 1.89% |
36,220
+805
| +2% | +$8.83万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
16
Intel
INTC
$3281億
| $374万 | 1.87% |
75,178
+1,896
| +3% | +$10.1万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
17
Honeywell
HON
$720億
| $318万 | 1.59% |
24,451
+442
| +2% | +$5.88万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1258億
| $295万 | 1.47% |
53,248
+3,970
| +8% | +$21.4万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
RTN
19
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $265万 | 1.32% |
13,723
+38
| +0.3% | +$7,984 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
20
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $214万 | 1.07% |
102,641
+35,851
| +54% | +$70.7万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$69.7億
| $214万 | 1.07% |
185,585
+70,390
| +61% | +$77.6万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
22
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
$1.19億
| $214万 | 1.07% |
113,353
+10,453
| +10% | +$19.5万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
$2053億
| $203万 | 1.02% |
19,408
-735
| -4% | -$7.52万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
$573億
| $200万 | 1% |
23,925
+2,615
| +12% | +$20.9万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
25
EOG Resources
EOG
$795億
| $192万 | 0.96% |
15,430
+905
| +6% | +$10.5万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
ACM
SSM
PCM
OA
MGA
ESG
Boulegeris Investmentsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Boulegeris Investmentsは58銘柄を保有し、保有額は$2億でした。前四半期の$1.83億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
2018年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Boulegeris Investmentsは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数58のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち41%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
- Boulegeris Investmentsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMadrigal Pharmaceuticalsで、株数は1,285株、評価額は$35.9万でした。
- Boulegeris Investmentsは2018年第2四半期にUMH Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$96.9万でした。
- Boulegeris Investmentsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$69万相当を減らしました。
- 2018年第2四半期時点で、Boulegeris Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの66%を占めています。
- Boulegeris Investmentsは2018年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Boulegeris Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$2億となりました。
2018年8月13日に提出された、2018年第2四半期分のBoulegeris Investmentsの 13F報告書 に基づいています。