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PCM
Pennant Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.12억
회전율
38.46%
1년 추정 수익률
19.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.3%
1년 예상 수익률
+19.37%
3년 예상 수익률
+35.16%
5년 예상 수익률
+101.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
-US$623만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1540만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.56%
보유액
26
신규
4
증가
8
축소
5
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+US$1212만 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1027만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$794만 |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+US$687만 |
| 5 |
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$3745만 |
| 2 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$959만 |
| 3 |
Team Health Holdings Inc
TMH
|
+US$916만 |
| 4 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$633만 |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$588만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.77% |
| 2 | 산업재 | 14.82% |
| 3 | 금융 | 13.76% |
| 4 | 에너지 | 12.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$2149만 | 10.14% |
700,000
+375,000
| +115% | +US$1212만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1942만 | 9.17% |
56,270
+31,270
| +125% | +US$1027만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1815만 | 8.57% |
850,000
+350,000
| +70% | +US$687만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
CISN
4
상장폐지됨
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| US$1794만 | 8.47% |
1,200,000
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
ATH
5
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$1534만 | 7.24% |
350,000
-90,103
| -20% | -US$422만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1466만 | 6.92% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$287만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
7
상장폐지됨
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
| US$1380만 | 6.51% |
1,645,000
+675,000
| +70% | +US$615만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
ATI
ATI
US$253억
| US$1198만 | 5.66% |
477,000
+227,000
| +91% | +US$614만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$1185만 | 5.59% |
150,000
+30,000
| +25% | +US$236만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
10
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$1122만 | 5.3% |
400,000
+200,000
| +100% | +US$543만 |
2018 Q1
1분기
|
|
11
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$868만 | 4.09% |
460,000
-50,000
| -10% | -US$88.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$850만 | 4.01% |
+100,000
| 신규 | +US$794만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
13
Corpay
CPAY
US$263억
| US$758만 | 3.58% |
36,000
| – | – |
2015 Q2
12개 분기
|
|
14
Conduent
CNDT
US$2.16억
| US$709만 | 3.34% |
390,000
-142,800
| -27% | -US$276만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$602만 | 2.84% |
+31,000
| 신규 | +US$560만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
16
PTC
PTC
US$210억
| US$591만 | 2.79% |
63,000
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$565만 | 2.66% |
+100,000
| 신규 | +US$544만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
Vistra
VST
US$510억
| US$237만 | 1.12% |
+100,000
| 신규 | +US$230만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
NXTM
19
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$218만 | 1.03% |
78,000
-1,396,524
| -95% | -US$3745만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$206만 | 0.97% |
86,833
-51,178
| -37% | -US$139만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$538만 | – |
|
22
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$585만 | – |
|
|
CDK
23
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$633만 | – |
|
|
ZAYO
24
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-172,129
| 청산됨 | -US$588만 | – |
|
|
UPL
25
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| – | – |
-2,300,000
| 청산됨 | -US$959만 | – |
|
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Pennant Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Pennant Capital Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$2.12억였으며 전 분기 US$2.18억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Pennant Capital Management은(는) 2018년 2분기에 순 US$1540만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ultra Petroleum Corp. Common Stock으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pennant Capital Management는 Amazon에 US$850만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pennant Capital Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$850만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 NRG Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pennant Capital Management로, 추정 증가액은 US$1212만 규모예요.
- Pennant Capital Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NxStage Medical Inc.이며, 추정 감소액은 US$3745만예요.
- Pennant Capital Management는 2018년 2분기에 Ultra Petroleum Corp. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pennant Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 74%를 차지해요.
- Pennant Capital Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Pennant Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$2.12억가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Pennant Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.