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MFP
Mosaic Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
14.81%
1년 추정 수익률
1.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.34%
1년 예상 수익률
+1.45%
3년 예상 수익률
+6.05%
5년 예상 수익률
+11.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
-US$1278만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$1206만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.15%
보유액
54
신규
3
증가
14
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+US$334만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$156만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$87.8만 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$58만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$37.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$768만 |
| 2 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$706만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$304만 |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+US$96.4만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$55.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.08% |
| 2 | 부동산 | 11.32% |
| 3 | 에너지 | 0.33% |
| 4 | 임의소비재 | 0.14% |
| 5 | 건강관리 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1966만 | 12.9% |
184,152
+3,402
| +2% | +US$37.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$1035만 | 6.79% |
283,844
-15,282
| -5% | -US$55.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1020만 | 6.69% |
208,775
+7,136
| +4% | +US$34.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$947만 | 6.22% |
62,334
-313
| -0.5% | -US$4.72만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
5
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.57억
| US$874만 | 5.73% |
284,502
+108,875
| +62% | +US$334만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$854만 | 5.61% |
162,722
+6,253
| +4% | +US$35.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$760만 | 4.99% |
176,911
-7,474
| -4% | -US$33.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$592만 | 3.88% |
21,661
-18
| -0.1% | -US$4.9천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$583만 | 3.83% |
258,815
-2,650
| -1% | -US$5.97만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$533만 | 3.5% |
97,407
+2,154
| +2% | +US$11.7만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$422만 | 2.77% |
98,418
-246
| -0.2% | -US$1.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$395만 | 2.59% |
141,870
-10,765
| -7% | -US$29.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$382만 | 2.51% |
110,948
+42,616
| +62% | +US$156만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$373만 | 2.45% |
299,865
+70,575
| +31% | +US$87.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$366만 | 2.41% |
104,407
-28,179
| -21% | -US$96.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$359만 | 2.36% |
29,572
-609
| -2% | -US$7.41만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$358만 | 2.35% |
45,812
-1,290
| -3% | -US$10.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$323만 | 2.12% |
63,516
+6,658
| +12% | +US$33.7만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
19
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$308만 | 2.02% |
185,138
-10,742
| -5% | -US$17.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$286만 | 1.87% |
104,038
+7,776
| +8% | +US$21.2만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$271만 | 1.78% |
32,523
-383
| -1% | -US$3.12만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$240만 | 1.57% |
93,326
-2,012
| -2% | -US$5.04만 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$231만 | 1.51% |
67,185
-1,414
| -2% | -US$5.03만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$226만 | 1.48% |
76,415
+19,083
| +33% | +US$58만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$189만 | 1.24% |
94,910
+12,652
| +15% | +US$24.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
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Mosaic Financial Partners의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Mosaic Financial Partners의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$1.52억였으며 전 분기 US$1.65억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Mosaic Financial Partners은(는) 2018년 2분기에 순 US$1206만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN으로, 추정 US$768만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Mosaic Financial Partners는 Home Depot에 US$21.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mosaic Financial Partners의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Home Depot으로, US$21.5만 상당의 1,100주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 NYLIM Merger Arbitrage ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mosaic Financial Partners로, 추정 증가액은 US$334만 규모예요.
- Mosaic Financial Partners의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rayonier이며, 추정 감소액은 US$96.4만예요.
- Mosaic Financial Partners는 2018년 2분기에 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN 보유분을 전량 매도해 추정 US$768만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mosaic Financial Partners의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 60%를 차지해요.
- Mosaic Financial Partners는 2018년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Mosaic Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$1.52억가 됐어요.
2018년 7월 20일에 제출된 Mosaic Financial Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.