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MFP
Mosaic Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
14,81%
Retorno est. (1 ano)
1,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,34%
Retorno est. (1 ano)
+1,45%
Retorno est. (3 anos)
+6,05%
Retorno est. (5 anos)
+11,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,8 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,15%
Posição
54
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 878 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 580 mil |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 371 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$ 7,68 mi |
| 2 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$ 7,06 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,04 mi |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+US$ 964 mil |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 559 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,08% |
| 2 | Imóveis | 11,32% |
| 3 | Energia | 0,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,14% |
| 5 | Saúde | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 19,7 mi | 12,9% |
184.152
+3.402
| +2% | +US$ 371 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 10,3 mi | 6,79% |
283.844
-15.282
| -5% | -US$ 559 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 10,2 mi | 6,69% |
208.775
+7.136
| +4% | +US$ 349 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 9,47 mi | 6,22% |
62.334
-313
| -0,5% | -US$ 47,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 257 mi
| US$ 8,74 mi | 5,73% |
284.502
+108.875
| +62% | +US$ 3,34 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,54 mi | 5,61% |
162.722
+6.253
| +4% | +US$ 351 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 7,6 mi | 4,99% |
176.911
-7.474
| -4% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,92 mi | 3,88% |
21.661
-18
| -0,1% | -US$ 4,9 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 5,83 mi | 3,83% |
258.815
-2.650
| -1% | -US$ 59,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,33 mi | 3,5% |
97.407
+2.154
| +2% | +US$ 117 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,22 mi | 2,77% |
98.418
-246
| -0,2% | -US$ 11 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 3,95 mi | 2,59% |
141.870
-10.765
| -7% | -US$ 292 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 138 mi
| US$ 3,82 mi | 2,51% |
110.948
+42.616
| +62% | +US$ 1,56 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 3,73 mi | 2,45% |
299.865
+70.575
| +31% | +US$ 878 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 3,66 mi | 2,41% |
104.407
-28.179
| -21% | -US$ 964 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,59 mi | 2,36% |
29.572
-609
| -2% | -US$ 74,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,58 mi | 2,35% |
45.812
-1.290
| -3% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 3,23 mi | 2,12% |
63.516
+6.658
| +12% | +US$ 337 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
19
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 3,08 mi | 2,02% |
185.138
-10.742
| -5% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 2,86 mi | 1,87% |
104.038
+7.776
| +8% | +US$ 212 mil |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,71 mi | 1,78% |
32.523
-383
| -1% | -US$ 31,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 2,4 mi | 1,57% |
93.326
-2.012
| -2% | -US$ 50,4 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 2,31 mi | 1,51% |
67.185
-1.414
| -2% | -US$ 50,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,48% |
76.415
+19.083
| +33% | +US$ 580 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 1,89 mi | 1,24% |
94.910
+12.652
| +15% | +US$ 247 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mosaic Financial Partners no T2 2018
No T2 2018, Mosaic Financial Partners detinha 54 posições no valor de US$ 152 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Mosaic Financial Partners fez uma retirada líquida de US$ 12,1 mi em T2 2018, encerrando 5 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN, uma posição estimada em US$ 7,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Energia.
Na contramão da tendência, Mosaic Financial Partners abriu uma nova posição em Home Depot no valor de US$ 215 mil.
- A maior compra de Mosaic Financial Partners no T2 2018 foi Home Depot: 1.100 ações no valor de US$ 215 mil.
- Mosaic Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em NYLIM Merger Arbitrage ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 3,34 mi.
- A maior redução de Mosaic Financial Partners em T2 2018 foi em Rayonier, com um corte estimado de US$ 964 mil.
- Mosaic Financial Partners encerrou totalmente sua posição em UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 7,68 mi.
- As dez maiores posições de Mosaic Financial Partners representam 60% de sua carteira de US$ 152 mi no T2 2018.
- Mosaic Financial Partners abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2018.
- O valor da carteira de Mosaic Financial Partners caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mosaic Financial Partners referente a T2 2018, protocolado em 20 de jul. de 2018.