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Mosaic Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$1.52億
週轉率
14.81%
1年估算報酬率
1.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.34%
1年估算報酬率
+1.45%
3年估算報酬率
+6.05%
5年估算報酬率
+11.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.52億
AUM 成長
-US$1278萬
(-7.7%)
資金流向
-US$1206萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.15%
持股
54
新
3
增持
14
減碼
23
已平倉
5
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+US$334萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$156萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$87.8萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$58萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$37.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$768萬 |
| 2 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$706萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$304萬 |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+US$96.4萬 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$55.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.08% |
| 2 | 不動產 | 11.32% |
| 3 | 能源 | 0.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1966萬 | 12.9% |
184,152
+3,402
| +2% | +US$37.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
2
Weyerhaeuser
WY
US$137億
| US$1035萬 | 6.79% |
283,844
-15,282
| -5% | -US$55.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1020萬 | 6.69% |
208,775
+7,136
| +4% | +US$34.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$947萬 | 6.22% |
62,334
-313
| -0.5% | -US$4.72萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
5
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62億
| US$874萬 | 5.73% |
284,502
+108,875
| +62% | +US$334萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$854萬 | 5.61% |
162,722
+6,253
| +4% | +US$35.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.5億
| US$760萬 | 4.99% |
176,911
-7,474
| -4% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8912億
| US$592萬 | 3.88% |
21,661
-18
| -0.1% | -US$4,897 |
2013 Q2
20個季度
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$583萬 | 3.83% |
258,815
-2,650
| -1% | -US$5.97萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$533萬 | 3.5% |
97,407
+2,154
| +2% | +US$11.7萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2300億
| US$422萬 | 2.77% |
98,418
-246
| -0.2% | -US$1.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.6億
| US$395萬 | 2.59% |
141,870
-10,765
| -7% | -US$29.2萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38億
| US$382萬 | 2.51% |
110,948
+42,616
| +62% | +US$156萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283億
| US$373萬 | 2.45% |
299,865
+70,575
| +31% | +US$87.8萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
15
Rayonier
RYN
US$54.8億
| US$366萬 | 2.41% |
104,407
-28,179
| -21% | -US$96.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$359萬 | 2.36% |
29,572
-609
| -2% | -US$7.41萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$358萬 | 2.35% |
45,812
-1,290
| -3% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
18
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$323萬 | 2.12% |
63,516
+6,658
| +12% | +US$33.7萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
19
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14億
| US$308萬 | 2.02% |
185,138
-10,742
| -5% | -US$17.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$286萬 | 1.87% |
104,038
+7,776
| +8% | +US$21.2萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$271萬 | 1.78% |
32,523
-383
| -1% | -US$3.12萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
22
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.9億
| US$240萬 | 1.57% |
93,326
-2,012
| -2% | -US$5.04萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.07億
| US$231萬 | 1.51% |
67,185
-1,414
| -2% | -US$5.03萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$226萬 | 1.48% |
76,415
+19,083
| +33% | +US$58萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.2億
| US$189萬 | 1.24% |
94,910
+12,652
| +15% | +US$24.7萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MGA
KFA
SSM
ACM
Mosaic Financial Partners的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Mosaic Financial Partners持有54個部位，管理資產為US$1.52億，較前一季的US$1.65億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Mosaic Financial Partners於2018年第2季淨撤出US$1206萬，平倉5個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN，這筆估值約為US$768萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為不動產和能源。
與趨勢相反，Mosaic Financial Partners新建了Home Depot的部位，價值US$21.5萬。
- Mosaic Financial Partners在2018年第2季最大筆買進的是Home Depot：共買進1,100股，價值US$21.5萬。
- Mosaic Financial Partners在2018年第2季增持NYLIM Merger Arbitrage ETF的幅度最大，估計增加US$334萬。
- Mosaic Financial Partners在2018年第2季最大幅度減持的標的是Rayonier，估計減持了US$96.4萬。
- Mosaic Financial Partners於2018年第2季完全出清UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN，估計賣出金額為US$768萬。
- 在2018年第2季，Mosaic Financial Partners的投資組合規模為US$1.52億，前十大持股占60%。
- Mosaic Financial Partners在2018年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Mosaic Financial Partners的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$1.52億。
根據Mosaic Financial Partners的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月20日提交。