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DDC
Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.43%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$199萬
(+1.6%)
資金流向
-US$163萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.84%
持股
52
新
1
增持
13
減碼
13
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$171萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$88.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$40.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$35.2萬 |
| 5 |
SAP
SAP
|
+US$11.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$133萬 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.7萬 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$82.1萬 |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$34.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.55% |
| 2 | 醫療保健 | 11.52% |
| 3 | 金融 | 7.87% |
| 4 | 科技 | 7.08% |
| 5 | 工業 | 4.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2861萬 | 22.87% |
105,457
+1,490
| +1% | +US$40.2萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1510萬 | 12.07% |
87,980
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1310萬 | 10.47% |
36,890
+1,000
| +3% | +US$35.2萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$754萬 | 6.03% |
163,032
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$392萬 | 3.13% |
35,655
| – | – |
2015 Q3
11個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$359萬 | 2.87% |
29,607
-850
| -3% | -US$10.6萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$293萬 | 2.34% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
10個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$266萬 | 2.13% |
20,080
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$249萬 | 1.99% |
26,880
-3,500
| -12% | -US$34.2萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$243萬 | 1.94% |
19,214
-2,000
| -9% | -US$24.8萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$241萬 | 1.93% |
55,625
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$220萬 | 1.76% |
8,965
| – | – |
2015 Q3
11個季度
|
|
13
Honeywell
HON
US$670億
| US$207萬 | 1.65% |
15,891
-1,218
| -7% | -US$16.2萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$198萬 | 1.58% |
57,400
-5,059
| -8% | -US$17.3萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$196萬 | 1.56% |
9,365
| – | – |
2017 Q3
3個季度
|
|
16
FedEx
FDX
US$695億
| US$193萬 | 1.54% |
8,510
| – | – |
2014 Q4
14個季度
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$191萬 | 1.53% |
22,440
+150
| +0.7% | +US$1.27萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$190萬 | 1.52% |
33,680
-300
| -0.9% | -US$1.63萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$172萬 | 1.37% |
+60,075
| 新 | +US$171萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$170萬 | 1.36% |
3,410
+50
| +1% | +US$2.64萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$170萬 | 1.36% |
30,420
+720
| +2% | +US$3.89萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$155萬 | 1.24% |
14,762
+510
| +4% | +US$5.22萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
23
Novartis
NVS
US$2863億
| US$139萬 | 1.11% |
20,590
-3,571
| -15% | -US$24.6萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$134萬 | 1.07% |
27,425
-2,150
| -7% | -US$12.2萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
25
SAP
SAP
US$2589億
| US$132萬 | 1.05% |
11,375
+1,000
| +10% | +US$11.3萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
相似基金
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Daniel Devine & Co持有52個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.23億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Daniel Devine & Co的2018年第2季申報資料顯示有新增1項、增加13檔、減碼13檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Walmart Inc：共60,075股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是Target，估計金額為US$133萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的54%上升，其次為醫療保健和金融。
- Daniel Devine & Co在2018年第2季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進60,075股，價值US$172萬。
- Daniel Devine & Co在2018年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$88.7萬。
- Daniel Devine & Co在2018年第2季最大幅度減持的標的是AstraZeneca，估計減持了US$82.7萬。
- Daniel Devine & Co於2018年第2季完全出清Target，估計賣出金額為US$133萬。
- 在2018年第2季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占66%。
- Daniel Devine & Co在2018年第2季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$1.25億。
根據Daniel Devine & Co的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月18日提交。