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Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.74%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
-US$1862萬
(-13%)
資金流向
-US$2668萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.17%
持股
49
新
2
增持
–
減碼
34
已平倉
2
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$20.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$268萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$244萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$121萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.01% |
| 2 | 醫療保健 | 12.86% |
| 3 | 金融 | 6.83% |
| 4 | 資訊科技 | 6.73% |
| 5 | 工業 | 4.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$2895萬 | 23.77% |
122,805
-11,550
| -9% | -US$268萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$1534萬 | 12.59% |
115,880
-3,400
| -3% | -US$43.4萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$1463萬 | 12.01% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$719萬 | 5.9% |
200,252
-40,080
| -17% | -US$132萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$482萬 | 3.96% |
38,732
-9,650
| -20% | -US$115萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110億
| US$392萬 | 3.22% |
40,095
-6,825
| -15% | -US$65.3萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$270萬 | 2.22% |
68,600
-10,000
| -13% | -US$38萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$269萬 | 2.21% |
18,822
-7,198
| -28% | -US$104萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4449億
| US$262萬 | 2.15% |
24,406
-6,957
| -22% | -US$78萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$262萬 | 2.15% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
5個季度
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$235萬 | 1.93% |
72,448
-8,346
| -10% | -US$26.3萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$224萬 | 1.84% |
34,380
-11,750
| -25% | -US$73.9萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
13
Visa
V
US$7657億
| US$191萬 | 1.57% |
21,480
-13,000
| -38% | -US$112萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$176萬 | 1.45% |
15,552
-7,700
| -33% | -US$84.8萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
15
Novartis
NVS
US$2926億
| US$176萬 | 1.44% |
26,393
-9,933
| -27% | -US$66.2萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
16
FedEx
FDX
US$706億
| US$173萬 | 1.42% |
8,860
-5,200
| -37% | -US$99.3萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$154萬 | 1.26% |
9,365
-5,700
| -38% | -US$93.4萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
|
18
Ashland
ASH
US$33億
| US$154萬 | 1.26% |
25,335
-20,890
| -45% | -US$121萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
19
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$137萬 | 1.13% |
25,690
-19,454
| -43% | -US$105萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
RDS.B
20
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$137萬 | 1.12% |
24,500
| – | – |
2014 Q4
9個季度
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$136萬 | 1.12% |
3,560
-2,100
| -37% | -US$80.3萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
22
Blackstone
BX
US$874億
| US$136萬 | 1.11% |
45,670
-80
| -0.2% | -US$2,406 |
2014 Q4
9個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$136萬 | 1.11% |
31,980
-7,380
| -19% | -US$30.3萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
24
AstraZeneca
AZN
US$2613億
| US$133萬 | 1.09% |
21,350
| – | – |
2015 Q1
8個季度
|
|
25
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$125萬 | 1.03% |
60,395
-33,000
| -35% | -US$70萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
相似基金
KFA
MGA
MAI
ACM
Daniel Devine & Co的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Daniel Devine & Co持有49個部位，管理資產為US$1.22億，較前一季的US$1.4億減少13%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Daniel Devine & Co於2017年第1季淨撤出US$2668萬，平倉2個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是Boeing，這筆估值約為US$244萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的51%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Daniel Devine & Co新建了Comcast的部位，價值US$21.2萬。
- Daniel Devine & Co在2017年第1季最大筆買進的是Comcast：共買進5,640股，價值US$21.2萬。
- Daniel Devine & Co在2017年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$268萬。
- Daniel Devine & Co於2017年第1季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$244萬。
- 在2017年第1季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占70%。
- Daniel Devine & Co在2017年第1季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.22億。
根據Daniel Devine & Co的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月27日提交。