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DDC

Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.25억 회전율 9.62%
1년 추정 수익률 14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.74%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
-US$1862만
자금 흐름
-US$2668만
자금 흐름 %
-21.9%
상위 10개 보유 종목 비중
70.17%
보유액
49
신규
2
증가
–
축소
34
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$20.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$268만
2
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$244만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$132만
4
ASH 아이콘
Ashland
ASH
+US$121만
5
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$115만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 58.01%
2 건강관리 12.86%
3 금융 6.83%
4 정보기술 6.73%
5 산업재 4.61%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$2895만 23.77%
122,805
-11,550
-9% -US$268만
2014 Q4
9개 분기
QQQ 아이콘
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1534만 12.59%
115,880
-3,400
-3% -US$43.4만
2014 Q4
9개 분기
MDY 아이콘
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$1463만 12.01%
46,815
– –
2014 Q4
9개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5.01조
US$719만 5.9%
200,252
-40,080
-17% -US$132만
2014 Q4
9개 분기
JNJ 아이콘
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$482만 3.96%
38,732
-9,650
-20% -US$115만
2014 Q4
9개 분기
IBB 아이콘
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
US$392만 3.22%
40,095
-6,825
-15% -US$65.3만
2015 Q3
6개 분기
EEM 아이콘
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$270만 2.22%
68,600
-10,000
-13% -US$38만
2014 Q4
9개 분기
GE 아이콘
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$269만 2.21%
18,822
-7,198
-28% -US$104만
2014 Q4
9개 분기
CVX 아이콘
9
Chevron
CVX
US$4413억
US$262만 2.15%
24,406
-6,957
-22% -US$78만
2014 Q4
9개 분기
BRK.B 아이콘
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$262만 2.15%
15,700
– –
2015 Q4
5개 분기
PFE 아이콘
11
Pfizer
PFE
US$1686억
US$235만 1.93%
72,448
-8,346
-10% -US$26.3만
2014 Q4
9개 분기
ABBV 아이콘
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$224만 1.84%
34,380
-11,750
-25% -US$73.9만
2014 Q4
9개 분기
V 아이콘
13
Visa
V
US$7558억
US$191만 1.57%
21,480
-13,000
-38% -US$112만
2014 Q4
9개 분기
DIS 아이콘
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$176만 1.45%
15,552
-7,700
-33% -US$84.8만
2016 Q4
1분기
NVS 아이콘
15
Novartis
NVS
US$2863억
US$176만 1.44%
26,393
-9,933
-27% -US$66.2만
2014 Q4
9개 분기
FDX 아이콘
16
FedEx
FDX
US$695억
US$173만 1.42%
8,860
-5,200
-37% -US$99.3만
2014 Q4
9개 분기
UNH 아이콘
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$154만 1.26%
9,365
-5,700
-38% -US$93.4만
2015 Q3
6개 분기
ASH 아이콘
18
Ashland
ASH
US$32.6억
US$154만 1.26%
25,335
-20,890
-45% -US$121만
2014 Q4
9개 분기
ZTS 아이콘
19
Zoetis
ZTS
US$328억
US$137만 1.13%
25,690
-19,454
-43% -US$105만
2014 Q4
9개 분기
RDS.B
20
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
US$137만 1.12%
24,500
– –
2014 Q4
9개 분기
BLK 아이콘
21
Blackrock
BLK
US$1757억
US$136만 1.12%
3,560
-2,100
-37% -US$80.3만
2014 Q4
9개 분기
BX 아이콘
22
Blackstone
BX
US$851억
US$136만 1.11%
45,670
-80
-0.2% -US$2.41천
2014 Q4
9개 분기
GOOG 아이콘
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$136만 1.11%
31,980
-7,380
-19% -US$30.3만
2014 Q4
9개 분기
AZN 아이콘
24
AstraZeneca
AZN
US$2565억
US$133만 1.09%
21,350
– –
2015 Q1
8개 분기
HBI 아이콘
25
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
US$125만 1.03%
60,395
-33,000
-35% -US$70만
2016 Q4
1분기
1
2

유사한 펀드

PMLI
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Daniel Devine & Co의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Daniel Devine & Co의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$1.22억였으며 전 분기 US$1.4억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.

Daniel Devine & Co은(는) 2017년 1분기에 순 US$2668만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing으로, 추정 US$244만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Daniel Devine & Co는 Comcast에 US$21.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Daniel Devine & Co의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$21.2만 상당의 5,640주를 매수했어요.
  • Daniel Devine & Co의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
  • Daniel Devine & Co는 2017년 1분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Daniel Devine & Co의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 70%를 차지해요.
  • Daniel Devine & Co는 2017년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.22억가 됐어요.

2017년 4월 27일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.