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DDC

Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.25억 회전율 9.62%
1년 추정 수익률 14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.68%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$827만
자금 흐름
+US$255만
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
69.45%
보유액
51
신규
4
증가
3
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$164만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$158만
3
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$41.4만
4
IOO 아이콘
iShares Global 100 ETF
IOO
+US$38.2만
5
IBB 아이콘
iShares Biotechnology ETF
IBB
+US$26.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$39.9만
2
PAA 아이콘
Plains All American Pipeline
PAA
+US$23.1만
3
EXPD 아이콘
Expeditors International
EXPD
+US$22.6만
4
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+US$20.5만
5
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$10.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 58.4%
2 건강관리 12.49%
3 금융 7.03%
4 정보기술 6.54%
5 산업재 3.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$3064만 23.42%
121,977
+145
+0.1% +US$3.57만
2014 Q4
11개 분기
QQQ 아이콘
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1682만 12.85%
115,630
– –
2014 Q4
11개 분기
MDY 아이콘
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$1521만 11.63%
46,615
– –
2014 Q4
11개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5.01조
US$748만 5.72%
194,252
-2,000
-1% -US$7.76만
2014 Q4
11개 분기
IBB 아이콘
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
US$474만 3.62%
42,585
+2,490
+6% +US$26.6만
2015 Q3
8개 분기
JNJ 아이콘
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$473만 3.62%
36,407
-800
-2% -US$10.6만
2014 Q4
11개 분기
EEM 아이콘
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$307만 2.35%
68,600
– –
2014 Q4
11개 분기
BRK.B 아이콘
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$288만 2.2%
15,700
– –
2015 Q4
7개 분기
ABBV 아이콘
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$272만 2.08%
30,580
– –
2014 Q4
11개 분기
CVX 아이콘
10
Chevron
CVX
US$4413억
US$257만 1.96%
21,868
-338
-2% -US$3.69만
2014 Q4
11개 분기
V 아이콘
11
Visa
V
US$7558억
US$216만 1.65%
20,480
-600
-3% -US$6.09만
2014 Q4
11개 분기
PFE 아이콘
12
Pfizer
PFE
US$1686억
US$215만 1.65%
63,569
– –
2014 Q4
11개 분기
FDX 아이콘
13
FedEx
FDX
US$695억
US$195만 1.49%
8,660
– –
2014 Q4
11개 분기
NVS 아이콘
14
Novartis
NVS
US$2863억
US$186만 1.42%
24,161
– –
2014 Q4
11개 분기
GE 아이콘
15
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$185만 1.41%
15,952
-637
-4% -US$7.7만
2014 Q4
11개 분기
UNH 아이콘
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$178만 1.36%
9,115
– –
2015 Q3
8개 분기
COST 아이콘
17
Costco
COST
US$4383억
US$165만 1.26%
+10,065
신규 +US$158만
2017 Q3
0개 분기
SBUX 아이콘
18
Starbucks
SBUX
US$1112억
US$159만 1.22%
+29,615
신규 +US$164만
2017 Q3
0개 분기
BLK 아이콘
19
Blackrock
BLK
US$1757억
US$155만 1.18%
3,460
– –
2014 Q4
11개 분기
ZTS 아이콘
20
Zoetis
ZTS
US$328억
US$154만 1.18%
24,190
-800
-3% -US$5.01만
2014 Q4
11개 분기
DIS 아이콘
21
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$151만 1.15%
15,302
– –
2016 Q4
3개 분기
HBI 아이콘
22
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
US$150만 1.14%
60,695
– –
2016 Q4
3개 분기
GOOG 아이콘
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$143만 1.09%
29,380
-2,000
-6% -US$9.32만
2014 Q4
11개 분기
RDS.B
24
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
US$139만 1.06%
22,225
– –
2014 Q4
11개 분기
AZN 아이콘
25
AstraZeneca
AZN
US$2565억
US$127만 0.97%
18,700
– –
2015 Q1
10개 분기
1
2

유사한 펀드

PMLI
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MGA
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Daniel Devine & Co의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Daniel Devine & Co는 US$1.31억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.

Daniel Devine & Co의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 3개 증가, 13개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks으로, 29,615주를 보유했으며 가치는 US$159만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble으로, 추정 금액은 US$39.9만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.

  • Daniel Devine & Co의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Starbucks으로, US$159만 상당의 29,615주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 iShares Biotechnology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Devine & Co로, 추정 증가액은 US$26.6만 규모예요.
  • Daniel Devine & Co의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$39.9만예요.
  • Daniel Devine & Co는 2017년 3분기에 Plains All American Pipeline 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Daniel Devine & Co의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 69%를 차지해요.
  • Daniel Devine & Co는 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.

2017년 11월 17일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.