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DDC

Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1.25億 売買回転率 9.62%
推定1年リターン 14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.68%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$827万
資金フロー
+$255万
資金フロー率％
1.95%
上位10銘柄の保有比率
69.45%
保有額
51
新規
4
買い増し
3
減少
13
解消
2
平均保有期間
2.2 年
トップ10の平均保有期間
1.9 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
SBUXのアイコン
Starbucks
SBUX
+$164万
2
COSTのアイコン
Costco
COST
+$158万
3
EFAのアイコン
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+$41.4万
4
IOOのアイコン
iShares Global 100 ETF
IOO
+$38.2万
5
IBBのアイコン
iShares Biotechnology ETF
IBB
+$26.6万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
PGのアイコン
Procter & Gamble
PG
+$39.9万
2
PAAのアイコン
Plains All American Pipeline
PAA
+$23.1万
3
EXPDのアイコン
Expeditors International
EXPD
+$22.6万
4
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+$20.5万
5
JNJのアイコン
Johnson & Johnson
JNJ
+$10.6万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 58.4%
2 ヘルスケア 12.49%
3 金融 7.03%
4 情報技術 6.54%
5 資本財・サービス部門 3.7%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SPYのアイコン
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$3064万 23.42%
121,977
+145
+0.1% +$3.57万
2014 Q4
11四半期
QQQのアイコン
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
$1682万 12.85%
115,630
– –
2014 Q4
11四半期
MDYのアイコン
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
$1521万 11.63%
46,615
– –
2014 Q4
11四半期
AAPLのアイコン
4
Apple
AAPL
$5.01兆
$748万 5.72%
194,252
-2,000
-1% -$7.76万
2014 Q4
11四半期
IBBのアイコン
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
$474万 3.62%
42,585
+2,490
+6% +$26.6万
2015 Q3
8四半期
JNJのアイコン
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
$473万 3.62%
36,407
-800
-2% -$10.6万
2014 Q4
11四半期
EEMのアイコン
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
$307万 2.35%
68,600
– –
2014 Q4
11四半期
BRK.Bのアイコン
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
$288万 2.2%
15,700
– –
2015 Q4
7四半期
ABBVのアイコン
9
AbbVie
ABBV
$5044億
$272万 2.08%
30,580
– –
2014 Q4
11四半期
CVXのアイコン
10
Chevron
CVX
$4413億
$257万 1.96%
21,868
-338
-2% -$3.69万
2014 Q4
11四半期
Vのアイコン
11
Visa
V
$7558億
$216万 1.65%
20,480
-600
-3% -$6.09万
2014 Q4
11四半期
PFEのアイコン
12
Pfizer
PFE
$1686億
$215万 1.65%
63,569
– –
2014 Q4
11四半期
FDXのアイコン
13
FedEx
FDX
$695億
$195万 1.49%
8,660
– –
2014 Q4
11四半期
NVSのアイコン
14
Novartis
NVS
$2863億
$186万 1.42%
24,161
– –
2014 Q4
11四半期
GEのアイコン
15
GE Aerospace
GE
$3256億
$185万 1.41%
15,952
-637
-4% -$7.7万
2014 Q4
11四半期
UNHのアイコン
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
$178万 1.36%
9,115
– –
2015 Q3
8四半期
COSTのアイコン
17
Costco
COST
$4383億
$165万 1.26%
+10,065
新規 +$158万
2017 Q3
0四半期
SBUXのアイコン
18
Starbucks
SBUX
$1112億
$159万 1.22%
+29,615
新規 +$164万
2017 Q3
0四半期
BLKのアイコン
19
Blackrock
BLK
$1757億
$155万 1.18%
3,460
– –
2014 Q4
11四半期
ZTSのアイコン
20
Zoetis
ZTS
$328億
$154万 1.18%
24,190
-800
-3% -$5.01万
2014 Q4
11四半期
DISのアイコン
21
Walt Disney
DIS
$1910億
$151万 1.15%
15,302
– –
2016 Q4
3四半期
HBIのアイコン
22
上場廃止
Hanesbrands
HBI
$150万 1.14%
60,695
– –
2016 Q4
3四半期
GOOGのアイコン
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
$143万 1.09%
29,380
-2,000
-6% -$9.32万
2014 Q4
11四半期
RDS.B
24
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
$139万 1.06%
22,225
– –
2014 Q4
11四半期
AZNのアイコン
25
AstraZeneca
AZN
$2565億
$127万 0.97%
18,700
– –
2015 Q1
10四半期
1
2

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Daniel Devine & Coの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、Daniel Devine & Coは51銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.23億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Daniel Devine & Coの2017年第3四半期の報告書には、新規 4件、3件増加しました、13件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStarbucksで、保有株数は29,615株、評価額は$159万でした。 最も大きな売却はProcter & Gambleで、推定額は$39.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。

  • Daniel Devine & Coが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は29,615株、評価額は$159万でした。
  • Daniel Devine & Coは2017年第3四半期にiShares Biotechnology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.6万でした。
  • Daniel Devine & Coが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$39.9万相当を減らしました。
  • Daniel Devine & Coは2017年第3四半期にPlains All American Pipelineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.1万でした。
  • 2017年第3四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの69%を占めています。
  • Daniel Devine & Coは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
  • Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$1.31億となりました。

2017年11月17日に提出された、2017年第3四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。