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DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.78%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
+$1002万
(+7.1%)
資金フロー
+$255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.97%
保有額
71
新規
7
買い増し
2
減少
31
解消
3
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$208万 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$183万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$132万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$128万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$31.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$143万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$90.1万 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$53.6万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$36.1万 |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.12% |
| 2 | ヘルスケア | 9.7% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.04% |
| 5 | 情報技術 | 6.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $2775万 | 18.33% |
136,095
-325
| -0.2% | -$6.67万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $1356万 | 8.96% |
121,255
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $1189万 | 7.86% |
46,815
-315
| -0.7% | -$8.2万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5兆
| $723万 | 4.77% |
274,628
-1,680
| -0.6% | -$4.8万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $492万 | 3.25% |
47,932
-350
| -0.7% | -$3.52万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.3億
| $457万 | 3.02% |
8,638
-185
| -2% | -$11万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3230億
| $418万 | 2.76% |
27,982
-396
| -1% | -$5.62万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
$106億
| $398万 | 2.63% |
35,295
-615
| -2% | -$6.68万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $397万 | 2.62% |
74,965
-250
| -0.3% | -$1.34万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
10
Visa
V
$7564億
| $267万 | 1.77% |
34,480
-600
| -2% | -$4.65万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $265万 | 1.75% |
82,300
-10,530
| -11% | -$36.1万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4401億
| $236万 | 1.56% |
26,177
-83
| -0.3% | -$7,484 |
2014 Q4
4四半期
|
|
13
Ashland
ASH
$32.6億
| $233万 | 1.54% |
46,307
-920
| -2% | -$4.85万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
14
Boeing
BA
$1513億
| $222万 | 1.47% |
15,375
-350
| -2% | -$5.04万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
15
Ecolab
ECL
$802億
| $222万 | 1.47% |
19,420
-400
| -2% | -$4.7万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
16
Zoetis
ZTS
$329億
| $216万 | 1.43% |
45,144
-900
| -2% | -$4.07万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $205万 | 1.35% |
+15,500
| 新規 | +$208万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
18
Blackrock
BLK
$1742億
| $193万 | 1.27% |
5,660
-100
| -2% | -$3.4万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
19
Trinity Industries
TRN
$19.8億
| $191万 | 1.26% |
110,641
-3,750
| -3% | -$6.96万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$4995億
| $189万 | 1.25% |
31,980
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
21
American International
AIG
$422億
| $186万 | 1.23% |
+30,000
| 新規 | +$183万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $178万 | 1.17% |
15,105
-1,960
| -11% | -$22.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
23
SAP
SAP
$2609億
| $170万 | 1.12% |
21,500
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
24
FedEx
FDX
$695億
| $169万 | 1.12% |
11,367
-300
| -3% | -$4.64万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
25
Expeditors International
EXPD
$256億
| $167万 | 1.1% |
36,975
-700
| -2% | -$3.39万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
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Daniel Devine & Coの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Daniel Devine & Coは71銘柄を保有し、保有額は$1.51億でした。前四半期の$1.41億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Daniel Devine & Coの2015年第4四半期の報告書には、新規 7件、2件増加しました、31件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は15,500株、評価額は$205万でした。 最も大きな売却はMcDonald'sで、推定額は$143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Daniel Devine & Coが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は15,500株、評価額は$205万でした。
- Daniel Devine & Coは2015年第4四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.5万でした。
- Daniel Devine & Coが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はW.W. Graingerで、推定$53.6万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2015年第4四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$143万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの56%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2015年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$1.51億となりました。
2016年2月1日に提出された、2015年第4四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。