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DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.38%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
+$204万
(+1.3%)
資金フロー
+$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.18%
保有額
69
新規
1
買い増し
16
減少
16
解消
11
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Robert Half
RHI
|
+$169万 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+$124万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$112万 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+$106万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$79.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$158万 |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+$134万 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$116万 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+$88万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$78.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.59% |
| 2 | ヘルスケア | 11.87% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.69% |
| 4 | 金融 | 8.43% |
| 5 | 情報技術 | 7.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2914万 | 19% |
141,810
+5,715
| +4% | +$112万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1319万 | 8.59% |
120,755
-500
| -0.4% | -$5.19万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1230万 | 8.02% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $750万 | 4.89% |
275,188
+560
| +0.2% | +$1.4万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $519万 | 3.38% |
47,932
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $454万 | 2.96% |
8,535
-103
| -1% | -$5.05万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3256億
| $416万 | 2.71% |
27,335
-647
| -2% | -$9.14万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $416万 | 2.71% |
74,965
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $309万 | 2.02% |
35,565
+270
| +0.8% | +$2.41万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $292万 | 1.91% |
30,657
+4,480
| +17% | +$39.2万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $291万 | 1.9% |
20,500
+5,000
| +32% | +$66.3万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $277万 | 1.81% |
81,000
-1,300
| -2% | -$4.03万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $264万 | 1.72% |
46,180
+14,200
| +44% | +$79.1万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $264万 | 1.72% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
15
Ashland
ASH
$32.6億
| $249万 | 1.62% |
46,307
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
16
Novartis
NVS
$2863億
| $236万 | 1.54% |
36,326
+18,191
| +100% | +$124万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
17
Pfizer
PFE
$1686億
| $228万 | 1.48% |
80,900
+27,854
| +53% | +$79.6万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
18
FedEx
FDX
$695億
| $222万 | 1.45% |
13,660
+2,293
| +20% | +$31.9万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
19
Ecolab
ECL
$810億
| $216万 | 1.41% |
19,395
-25
| -0.1% | -$2,656 |
2015 Q1
4四半期
|
|
20
American International
AIG
$422億
| $216万 | 1.41% |
40,000
+10,000
| +33% | +$54万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
21
Zoetis
ZTS
$328億
| $200万 | 1.3% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
22
Boeing
BA
$1503億
| $195万 | 1.27% |
15,375
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $195万 | 1.27% |
15,105
| – | – |
2015 Q3
2四半期
|
|
24
Blackrock
BLK
$1757億
| $193万 | 1.26% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
25
Robert Half
RHI
$34.1億
| $188万 | 1.23% |
+40,400
| 新規 | +$169万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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ACM
Daniel Devine & Coの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Daniel Devine & Coは69銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.51億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Daniel Devine & Coの2016年第1四半期の報告書には、新規 1件、16件増加しました、16件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRobert Halfで、保有株数は40,400株、評価額は$188万でした。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Daniel Devine & Coが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRobert Halfで、株数は40,400株、評価額は$188万でした。
- Daniel Devine & Coは2016年第1四半期にNovartisの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- Daniel Devine & Coが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltria Groupで、推定$26.6万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2016年第1四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$158万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの56%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2016年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、11銘柄を売却しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$1.53億となりました。
2016年4月13日に提出された、2016年第1四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。