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DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.81%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.46億
運用資産残高の伸び率
-$405万
(-2.7%)
資金フロー
-$237万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.14%
保有額
63
新規
–
買い増し
3
減少
4
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.1万 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$7,809 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$222万 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$13.9万 |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+$2.88万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1.03万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2,920 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.01% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 10.35% |
| 3 | ヘルスケア | 8.98% |
| 4 | 情報技術 | 7.86% |
| 5 | 金融 | 5.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2568万 | 17.63% |
124,742
+100
| +0.1% | +$2.1万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1298万 | 8.91% |
121,255
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1284万 | 8.81% |
46,980
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $829万 | 5.69% |
264,244
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $616万 | 4.23% |
8,823
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $460万 | 3.16% |
47,232
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $407万 | 2.79% |
75,215
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $368万 | 2.53% |
92,830
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3256億
| $357万 | 2.45% |
28,062
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
10
Ashland
ASH
$32.6億
| $281万 | 1.93% |
47,145
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $252万 | 1.73% |
26,085
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $226万 | 1.55% |
33,680
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
13
Ecolab
ECL
$810億
| $224万 | 1.54% |
19,820
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
14
Zoetis
ZTS
$328億
| $222万 | 1.52% |
46,044
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
15
Boeing
BA
$1503億
| $218万 | 1.5% |
15,725
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
16
Trinity Industries
TRN
$20.1億
| $215万 | 1.48% |
113,002
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
17
Blackstone
BX
$851億
| $207万 | 1.42% |
51,510
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5044億
| $200万 | 1.38% |
29,805
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
19
Blackrock
BLK
$1757億
| $198万 | 1.36% |
5,725
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
20
FedEx
FDX
$695億
| $198万 | 1.36% |
11,617
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $197万 | 1.35% |
8,315
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
22
Expeditors International
EXPD
$255億
| $174万 | 1.19% |
37,675
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1686億
| $169万 | 1.16% |
53,046
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $161万 | 1.11% |
12,716
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $160万 | 1.1% |
34,299
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
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ACM
Daniel Devine & Coの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coは$1.46億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$1.5億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
2015年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.6%でした。 Daniel Devine & Coは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、63ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Daniel Devine & Coは2015年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.1万でした。
- Daniel Devine & Coが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、推定$13.9万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2015年第2四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$222万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの58%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$1.46億となりました。
2015年7月13日に提出された、2015年第2四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。