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DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.25%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.49億
運用資産残高の伸び率
+$234万
(+1.6%)
資金フロー
-$484万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.71%
保有額
52
新規
1
買い増し
9
減少
12
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$23.8万 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$6.55万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$6.07万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$5.21万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$3.95万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$160万 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+$144万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$69.2万 |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$33.9万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$27.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.08% |
| 2 | ヘルスケア | 13.61% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.62% |
| 4 | 金融 | 8.32% |
| 5 | 情報技術 | 6.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2946万 | 19.78% |
136,210
-3,200
| -2% | -$69.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1416万 | 9.51% |
119,280
-1,500
| -1% | -$17.3万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1321万 | 8.87% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $780万 | 5.24% |
275,932
+912
| +0.3% | +$2.41万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $572万 | 3.84% |
48,382
+500
| +1% | +$6.07万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $507万 | 3.41% |
52,575
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $416万 | 2.79% |
71,165
-3,100
| -4% | -$18万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
8
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $397万 | 2.67% |
6,779
-90
| -1% | -$5.08万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3256億
| $369万 | 2.48% |
26,020
-1,315
| -5% | -$19.6万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $318万 | 2.13% |
30,887
+230
| +0.8% | +$2.35万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $299万 | 2.01% |
20,700
+200
| +1% | +$2.92万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $296万 | 1.99% |
79,100
-1,900
| -2% | -$6.95万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $291万 | 1.95% |
46,130
-50
| -0.1% | -$3,237 |
2014 Q4
7四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $285万 | 1.91% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
15
Ashland
ASH
$32.6億
| $262万 | 1.76% |
46,225
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
16
Pfizer
PFE
$1686億
| $260万 | 1.75% |
80,900
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
17
Novartis
NVS
$2863億
| $257万 | 1.73% |
36,326
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
18
FedEx
FDX
$695億
| $246万 | 1.65% |
14,060
+400
| +3% | +$6.55万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
19
American International
AIG
$422億
| $237万 | 1.59% |
40,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
20
Zoetis
ZTS
$328億
| $235万 | 1.58% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $211万 | 1.42% |
15,065
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
22
Boeing
BA
$1503億
| $206万 | 1.39% |
15,675
+300
| +2% | +$3.95万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
23
Blackrock
BLK
$1757億
| $205万 | 1.38% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
24
SAP
SAP
$2589億
| $196万 | 1.32% |
21,500
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
25
Expeditors International
EXPD
$255億
| $187万 | 1.25% |
36,275
-400
| -1% | -$2.02万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
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Daniel Devine & Coの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Daniel Devine & Coは52銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.47億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Daniel Devine & Coは2016年第3四半期に純額で$484万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $160万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Daniel Devine & Coは$25.3万相当のMastercardの新規ポジションを取りました。
- Daniel Devine & Coが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は2,485株、評価額は$25.3万でした。
- Daniel Devine & Coは2016年第3四半期にFedExの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.55万でした。
- Daniel Devine & Coが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$69.2万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの61%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.49億となりました。
2016年10月21日に提出された、2016年第3四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。