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DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.12%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
+$740万
(+5.7%)
資金フロー
-$50.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.63%
保有額
50
新規
1
買い増し
1
減少
20
解消
2
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$66.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$185万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$15.5万 |
| 3 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+$12.4万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$11.8万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$11.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.22% |
| 2 | ヘルスケア | 12.46% |
| 3 | 金融 | 6.95% |
| 4 | 情報技術 | 6.71% |
| 5 | エネルギー | 3.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3243万 | 23.46% |
121,537
-440
| -0.4% | -$11.4万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1801万 | 13.03% |
115,630
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1610万 | 11.65% |
46,615
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $819万 | 5.92% |
193,592
-660
| -0.3% | -$2.76万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $497万 | 3.59% |
35,557
-850
| -2% | -$11.8万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $455万 | 3.29% |
42,585
| – | – |
2015 Q3
9四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $323万 | 2.34% |
68,600
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $311万 | 2.25% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5044億
| $296万 | 2.14% |
30,580
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $270万 | 1.95% |
21,574
-294
| -1% | -$3.49万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $231万 | 1.67% |
20,280
-200
| -1% | -$2.21万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
12
Pfizer
PFE
$1686億
| $216万 | 1.56% |
62,884
-685
| -1% | -$2.34万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
13
FedEx
FDX
$695億
| $212万 | 1.54% |
8,510
-150
| -2% | -$3.43万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $198万 | 1.43% |
8,965
-150
| -2% | -$3.18万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $187万 | 1.36% |
10,065
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
16
Novartis
NVS
$2863億
| $182万 | 1.32% |
24,161
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
17
Zoetis
ZTS
$328億
| $174万 | 1.26% |
24,190
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
18
Blackrock
BLK
$1757億
| $173万 | 1.25% |
3,360
-100
| -3% | -$4.86万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
19
Starbucks
SBUX
$1112億
| $170万 | 1.23% |
29,615
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $163万 | 1.18% |
15,152
-150
| -1% | -$1.55万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $155万 | 1.12% |
29,380
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
RDS.B
22
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $152万 | 1.1% |
22,225
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
23
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $130万 | 0.94% |
18,700
| – | – |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
24
Target
TGT
$701億
| $130万 | 0.94% |
19,860
+10,960
| +123% | +$66.2万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
25
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $127万 | 0.92% |
60,695
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
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Daniel Devine & Coの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Daniel Devine & Coは50銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.31億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Daniel Devine & Coの2017年第4四半期の報告書には、新規 1件、1件増加しました、20件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$185万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Daniel Devine & Coは2017年第4四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.2万でした。
- Daniel Devine & Coが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$15.5万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2017年第4四半期にGE Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの70%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2017年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$1.38億となりました。
2018年1月24日に提出された、2017年第4四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。