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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,4 Mio. $
Kapitalfluss
-503.870 $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,63 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+661.688 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,85 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+154.628 $
3
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
+124.074 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+118.396 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+114.422 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,22 %
2 Gesundheitswesen 12,46 %
3 Finanzwesen 6,95 %
4 Technologie 6,71 %
5 Energie 3,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
32,4 Mio. $ 23,46 %
121.537
-440
-0,4 % -114.422 $
2014 Q4
12 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18 Mio. $ 13,03 %
115.630
– –
2014 Q4
12 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
16,1 Mio. $ 11,65 %
46.615
– –
2014 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,19 Mio. $ 5,92 %
193.592
-660
-0,3 % -27.580 $
2014 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,59 %
35.557
-850
-2 % -118.396 $
2014 Q4
12 Quartale
IBB-Symbol
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
4,55 Mio. $ 3,29 %
42.585
– –
2015 Q3
9 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,34 %
68.600
– –
2014 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,11 Mio. $ 2,25 %
15.700
– –
2015 Q4
8 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,14 %
30.580
– –
2014 Q4
12 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,95 %
21.574
-294
-1 % -34.862 $
2014 Q4
12 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,67 %
20.280
-200
-1 % -22.087 $
2014 Q4
12 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,56 %
62.884
-685
-1 % -23.357 $
2014 Q4
12 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,54 %
8.510
-150
-2 % -34.302 $
2014 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,43 %
8.965
-150
-2 % -31.789 $
2015 Q3
9 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,36 %
10.065
– –
2017 Q3
1 Quartal
NVS-Symbol
16
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,32 %
24.161
– –
2014 Q4
12 Quartale
ZTS-Symbol
17
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,26 %
24.190
– –
2014 Q4
12 Quartale
BLK-Symbol
18
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,25 %
3.360
-100
-3 % -48.609 $
2014 Q4
12 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,23 %
29.615
– –
2017 Q3
1 Quartal
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,18 %
15.152
-150
-1 % -15.453 $
2016 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,12 %
29.380
– –
2014 Q4
12 Quartale
RDS.B
22
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
1,52 Mio. $ 1,1 %
22.225
– –
2014 Q4
12 Quartale
AZN-Symbol
23
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,94 %
18.700
– –
2015 Q1
11 Quartale
TGT-Symbol
24
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,94 %
19.860
+10.960
+123 % +661.688 $
2014 Q4
12 Quartale
HBI-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
1,27 Mio. $ 0,92 %
60.695
– –
2016 Q4
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Daniel Devine & Co 50 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Daniel Devine & Co für Q4 2017 weist 1 neu, 1 erhöht, 20 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 1,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Target in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 661.688 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q4 2017 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 154.628 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in GE Aerospace im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q4 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co hat in Q4 2017 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q4 2017 am 24. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .