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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,4 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 504 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,63%
Posição
50
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 662 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 155 mil |
| 3 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+US$ 124 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 118 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 114 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,22% |
| 2 | Saúde | 12,46% |
| 3 | Financeiro | 6,95% |
| 4 | Tecnologia | 6,71% |
| 5 | Energia | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 32,4 mi | 23,46% |
121.537
-440
| -0,4% | -US$ 114 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18 mi | 13,03% |
115.630
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 16,1 mi | 11,65% |
46.615
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,19 mi | 5,92% |
193.592
-660
| -0,3% | -US$ 27,6 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,97 mi | 3,59% |
35.557
-850
| -2% | -US$ 118 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 4,55 mi | 3,29% |
42.585
| – | – |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,23 mi | 2,34% |
68.600
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,11 mi | 2,25% |
15.700
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,96 mi | 2,14% |
30.580
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,7 mi | 1,95% |
21.574
-294
| -1% | -US$ 34,9 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,31 mi | 1,67% |
20.280
-200
| -1% | -US$ 22,1 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,16 mi | 1,56% |
62.884
-685
| -1% | -US$ 23,4 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,12 mi | 1,54% |
8.510
-150
| -2% | -US$ 34,3 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,98 mi | 1,43% |
8.965
-150
| -2% | -US$ 31,8 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,87 mi | 1,36% |
10.065
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
16
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 1,82 mi | 1,32% |
24.161
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,74 mi | 1,26% |
24.190
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
18
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,73 mi | 1,25% |
3.360
-100
| -3% | -US$ 48,6 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,7 mi | 1,23% |
29.615
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,63 mi | 1,18% |
15.152
-150
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,55 mi | 1,12% |
29.380
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
RDS.B
22
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,52 mi | 1,1% |
22.225
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 1,3 mi | 0,94% |
18.700
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
24
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 1,3 mi | 0,94% |
19.860
+10.960
| +123% | +US$ 662 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
25
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 1,27 mi | 0,92% |
60.695
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Daniel Devine & Co detinha 50 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Daniel Devine & Co mostra 1 novas, 1 aumentaram, 20 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de GE Aerospace, estimada em US$ 1,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 662 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T4 2017 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 155 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 70% de sua carteira de US$ 138 mi no T4 2017.
- Daniel Devine & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2017.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T4 2017, protocolado em 24 de jan. de 2018.