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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,25%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 139 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,74%
Posição
61
Nova
61
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,15 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,81% |
| 2 | Industriais | 10,13% |
| 3 | Saúde | 8,3% |
| 4 | Tecnologia | 8,27% |
| 5 | Materiais | 5,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 26,4 mi | 18,85% |
+128.271
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 12,7 mi | 9,06% |
+122.790
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 12,4 mi | 8,86% |
+46.980
| Nova | +US$ 12 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 7,25 mi | 5,18% |
+262.784
| Nova | +US$ 7,15 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,83 bi
| US$ 6,34 mi | 4,53% |
+8.823
| Nova | +US$ 7,33 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 4,74 mi | 3,38% |
+45.282
| Nova | +US$ 4,77 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 4,26 mi | 3,04% |
+75.215
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 3,65 mi | 2,61% |
+92.830
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 3,06 mi | 2,19% |
+25.271
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 2,84 mi | 2,03% |
+25.285
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 2,76 mi | 1,97% |
+47.145
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,21 mi | 1,58% |
+33.680
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 2,12 mi | 1,52% |
+30.253
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,1 bi
| US$ 2,12 mi | 1,51% |
+8.315
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 2,05 mi | 1,46% |
+5.725
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 2,04 mi | 1,46% |
+15.725
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,02 mi | 1,45% |
+11.657
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 1,99 mi | 1,42% |
+46.194
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 1,78 mi | 1,28% |
+60.023
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,5 bi
| US$ 1,7 mi | 1,21% |
+12.716
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 1,68 mi | 1,2% |
+37.675
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 1,66 mi | 1,18% |
+26.840
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Trinity Industries
TRN
US$ 1,98 bi
| US$ 1,59 mi | 1,13% |
+78.708
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Novartis
NVS
US$ 285 bi
| US$ 1,51 mi | 1,08% |
+18.135
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
SAP
SAP
US$ 261 bi
| US$ 1,5 mi | 1,07% |
+21.500
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T4 2014
T4 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Daniel Devine & Co, que divulgou 61 posições avaliadas em US$ 140 mi. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 128.271 ações no valor de US$ 26,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 52% dos ativos. Em seguida vêm Industriais e Saúde.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T4 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 128.271 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 60% de sua carteira de US$ 140 mi no T4 2014.
- Daniel Devine & Co divulgou 61 posições em T4 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T4 2014, protocolado em 14 de jan. de 2015.