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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,83 mi
(-4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
59
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
11
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 225 mil |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+US$ 12,3 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,37% |
| 2 | Saúde | 13,77% |
| 3 | Industriais | 9,79% |
| 4 | Financeiro | 7,75% |
| 5 | Tecnologia | 6,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,2 mi | 19,92% |
139.410
-2.400
| -2% | -US$ 498 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13 mi | 8,86% |
120.780
+25
| +0% | +US$ 2,7 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 12,7 mi | 8,69% |
46.815
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,57 mi | 4,48% |
275.020
-168
| -0,1% | -US$ 4,18 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,81 mi | 3,96% |
47.882
-50
| -0,1% | -US$ 5,68 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 4,51 mi | 3,08% |
52.575
+17.010
| +48% | +US$ 1,53 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 4,16 mi | 2,84% |
74.265
-700
| -0,9% | -US$ 39 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,12 mi | 2,81% |
27.335
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 4,02 mi | 2,74% |
6.869
-1.666
| -20% | -US$ 938 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,21 mi | 2,19% |
30.657
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,97 mi | 2,02% |
20.500
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,86 mi | 1,95% |
46.180
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,78 mi | 1,9% |
81.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,7 mi | 1,84% |
80.900
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,69 mi | 1,83% |
36.326
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 2,6 mi | 1,77% |
46.225
-82
| -0,2% | -US$ 4,54 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,56 mi | 1,74% |
34.480
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 2,14 mi | 1,46% |
45.144
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,13 mi | 1,45% |
15.065
-40
| -0,3% | -US$ 5,33 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 2,12 mi | 1,44% |
40.000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,07 mi | 1,41% |
13.660
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2 mi | 1,36% |
15.375
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,94 mi | 1,32% |
5.660
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,8 mi | 1,23% |
36.675
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 1,67 mi | 1,14% |
12.716
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T2 2016
No T2 2016, Daniel Devine & Co detinha 59 posições no valor de US$ 147 mi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Daniel Devine & Co fez uma retirada líquida de US$ 8,51 mi em T2 2016, encerrando 8 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Ecolab, uma posição estimada em US$ 2,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Daniel Devine & Co abriu uma nova posição em Plains All American Pipeline no valor de US$ 256 mil.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T2 2016 foi Plains All American Pipeline: 9.300 ações no valor de US$ 256 mil.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Biotechnology ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T2 2016 foi em VanEck Oil Services ETF, com um corte estimado de US$ 938 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em Ecolab no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,16 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 60% de sua carteira de US$ 147 mi no T2 2016.
- Daniel Devine & Co abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T2 2016, protocolado em 29 de jul. de 2016.