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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,74%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,6 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 26,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,17%
Posição
49
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 209 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,01% |
| 2 | Saúde | 12,86% |
| 3 | Financeiro | 6,83% |
| 4 | Tecnologia | 6,73% |
| 5 | Industriais | 4,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 29 mi | 23,77% |
122.805
-11.550
| -9% | -US$ 2,68 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 488 bi
| US$ 15,3 mi | 12,59% |
115.880
-3.400
| -3% | -US$ 434 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 14,6 mi | 12,01% |
46.815
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 7,19 mi | 5,9% |
200.252
-40.080
| -17% | -US$ 1,32 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 607 bi
| US$ 4,82 mi | 3,96% |
38.732
-9.650
| -20% | -US$ 1,15 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| US$ 3,92 mi | 3,22% |
40.095
-6.825
| -15% | -US$ 653 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 2,7 mi | 2,22% |
68.600
-10.000
| -13% | -US$ 380 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 2,69 mi | 2,21% |
18.822
-7.198
| -28% | -US$ 1,04 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 439 bi
| US$ 2,62 mi | 2,15% |
24.406
-6.957
| -22% | -US$ 780 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,62 mi | 2,15% |
15.700
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 2,35 mi | 1,93% |
72.448
-8.346
| -10% | -US$ 263 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 2,24 mi | 1,84% |
34.380
-11.750
| -25% | -US$ 739 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 1,91 mi | 1,57% |
21.480
-13.000
| -38% | -US$ 1,12 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 1,76 mi | 1,45% |
15.552
-7.700
| -33% | -US$ 848 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 1,76 mi | 1,44% |
26.393
-9.933
| -27% | -US$ 662 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
16
FedEx
FDX
US$ 69,6 bi
| US$ 1,73 mi | 1,42% |
8.860
-5.200
| -37% | -US$ 993 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 1,54 mi | 1,26% |
9.365
-5.700
| -38% | -US$ 934 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
18
Ashland
ASH
US$ 3,29 bi
| US$ 1,54 mi | 1,26% |
25.335
-20.890
| -45% | -US$ 1,21 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
19
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,37 mi | 1,13% |
25.690
-19.454
| -43% | -US$ 1,05 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
RDS.B
20
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,37 mi | 1,12% |
24.500
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 1,36 mi | 1,12% |
3.560
-2.100
| -37% | -US$ 803 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
US$ 85,8 bi
| US$ 1,36 mi | 1,11% |
45.670
-80
| -0,2% | -US$ 2,41 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,18 tri
| US$ 1,36 mi | 1,11% |
31.980
-7.380
| -19% | -US$ 303 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
24
AstraZeneca
AZN
US$ 256 bi
| US$ 1,33 mi | 1,09% |
21.350
| – | – |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
25
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 1,25 mi | 1,03% |
60.395
-33.000
| -35% | -US$ 700 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
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FAM
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XGI
ACM
Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T1 2017
No T1 2017, Daniel Devine & Co detinha 49 posições no valor de US$ 122 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Daniel Devine & Co fez uma retirada líquida de US$ 26,7 mi em T1 2017, encerrando 2 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Boeing, uma posição estimada em US$ 2,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Daniel Devine & Co abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 212 mil.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T1 2017 foi Comcast: 5.640 ações no valor de US$ 212 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T1 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,68 mi.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em Boeing no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 70% de sua carteira de US$ 122 mi no T1 2017.
- Daniel Devine & Co abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T1 2017.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T1 2017, protocolado em 27 de abr. de 2017.