Estamos no ar no !
Saiba mais
DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,52 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,84%
Posição
51
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
17
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 217 mil |
| 4 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$ 190 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 51,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 3,48 mi |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 3,31 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Robert Half
RHI
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Saúde | 14,15% |
| 3 | Industriais | 8,49% |
| 4 | Financeiro | 6,99% |
| 5 | Tecnologia | 6,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30 mi | 21,39% |
134.355
-1.855
| -1% | -US$ 405 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,1 mi | 10,06% |
119.280
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 14,1 mi | 10,06% |
46.815
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,96 mi | 4,96% |
240.332
-35.600
| -13% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,57 mi | 3,97% |
48.382
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 4,15 mi | 2,96% |
46.920
-5.655
| -11% | -US$ 515 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,94 mi | 2,81% |
26.020
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,69 mi | 2,63% |
31.363
+476
| +2% | +US$ 51,8 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,89 mi | 2,06% |
46.130
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,75 mi | 1,96% |
78.600
-500
| -0,6% | -US$ 18 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,69 mi | 1,92% |
34.480
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,62 mi | 1,86% |
14.060
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,56 mi | 1,82% |
15.700
-5.000
| -24% | -US$ 770 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,49 mi | 1,77% |
80.794
-106
| -0,1% | -US$ 3,24 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
15
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 2,47 mi | 1,76% |
46.225
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,44 mi | 1,74% |
15.655
-20
| -0,1% | -US$ 2,92 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,42 mi | 1,73% |
+23.252
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 2,42 mi | 1,72% |
45.144
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,41 mi | 1,72% |
15.065
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,37 mi | 1,69% |
36.326
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,15 mi | 1,53% |
5.660
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 2,02 mi | 1,43% |
+93.395
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 1,82 mi | 1,29% |
21.000
-500
| -2% | -US$ 42,9 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,73 mi | 1,23% |
32.635
-3.640
| -10% | -US$ 190 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 1,69 mi | 1,2% |
11.763
-953
| -7% | -US$ 133 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T4 2016
No T4 2016, Daniel Devine & Co detinha 51 posições no valor de US$ 140 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Daniel Devine & Co fez uma retirada líquida de US$ 11,7 mi em T4 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi American International, uma posição estimada em US$ 2,37 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Daniel Devine & Co abriu uma nova posição em Walt Disney no valor de US$ 2,42 mi.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T4 2016 foi Walt Disney: 23.252 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 190 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T4 2016 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 3,48 mi.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em American International no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 63% de sua carteira de US$ 140 mi no T4 2016.
- Daniel Devine & Co abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T4 2016.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T4 2016, protocolado em 19 de jan. de 2017.