Estamos no ar no !
Saiba mais
DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,36%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 753 mil
(+0,62%)
Fluxo de capital
-US$ 3,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,45%
Posição
48
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valvoline
VVV
|
+US$ 769 mil |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 6,47 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+US$ 842 mil |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 255 mil |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$ 251 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,87% |
| 2 | Saúde | 12,85% |
| 3 | Financeiro | 6,92% |
| 4 | Tecnologia | 6,6% |
| 5 | Industriais | 4,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,5 mi | 24,04% |
121.832
-973
| -0,8% | -US$ 233 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,9 mi | 12,98% |
115.630
-250
| -0,2% | -US$ 34,4 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 14,8 mi | 12,08% |
46.615
-200
| -0,4% | -US$ 63 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,07 mi | 5,77% |
196.252
-4.000
| -2% | -US$ 148 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,92 mi | 4,02% |
37.207
-1.525
| -4% | -US$ 195 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 4,14 mi | 3,38% |
40.095
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,84 mi | 2,32% |
68.600
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,66 mi | 2,17% |
15.700
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,32 mi | 1,89% |
22.206
-2.200
| -9% | -US$ 233 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,22 mi | 1,81% |
30.580
-3.800
| -11% | -US$ 255 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,15 mi | 1,75% |
16.589
-2.233
| -12% | -US$ 306 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,03 mi | 1,65% |
63.569
-8.879
| -12% | -US$ 280 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,98 mi | 1,61% |
21.080
-400
| -2% | -US$ 37,1 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,88 mi | 1,54% |
8.660
-200
| -2% | -US$ 39,5 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 1,81 mi | 1,47% |
24.161
-2.232
| -8% | -US$ 158 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,69 mi | 1,38% |
9.115
-250
| -3% | -US$ 43,8 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,63 mi | 1,33% |
15.302
-250
| -2% | -US$ 27,4 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,56 mi | 1,27% |
24.990
-700
| -3% | -US$ 41,3 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,46 mi | 1,19% |
3.460
-100
| -3% | -US$ 39,9 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,46 mi | 1,19% |
31.380
-600
| -2% | -US$ 27,5 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 1,41 mi | 1,15% |
60.695
+300
| +0,5% | +US$ 6,47 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 1,28 mi | 1,04% |
18.700
-2.650
| -12% | -US$ 173 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,26 mi | 1,02% |
37.670
-8.000
| -18% | -US$ 251 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
RDS.B
24
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,21 mi | 0,99% |
22.225
-2.275
| -9% | -US$ 127 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 1,02 mi | 0,83% |
9.775
-425
| -4% | -US$ 43,8 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Daniel Devine & Co detinha 48 posições avaliadas em US$ 123 mi, alta de 0,62% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. Daniel Devine & Co abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 48 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T2 2017 foi Valvoline: 33.186 ações no valor de US$ 787 mil.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em Hanesbrands no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 6,47 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T2 2017 foi em Ashland, com um corte estimado de US$ 842 mil.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 70% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2017.
- Daniel Devine & Co abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2017.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co subiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, para US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T2 2017, protocolado em 20 de jul. de 2017.