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DDC

Daniel Devine & Co Ativos da carteira

AUM US$ 125 mi Giro 9,62%
Retorno est. (1 ano) 14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,6%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,27 mi
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital (%)
6,78%
10 maiores posições (%)
57,32%
Posição
65
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBB
iShares Biotechnology ETF
IBB
+US$ 4,31 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 2,37 mi
3
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 2,04 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 354 mil
5
ícone de IOO
iShares Global 100 ETF
IOO
+US$ 347 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$ 211 mil
2
ícone de AMJ
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+US$ 180 mil
3
ícone de MCD
McDonald's
MCD
+US$ 100 mil
4
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 23,6 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,36%
2 Saúde 9,91%
3 Industriais 9,75%
4 Tecnologia 7,44%
5 Financeiro 5,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
US$ 26,1 mi 18,49%
136.420
+11.678
+9% +US$ 2,37 mi
2014 Q4
3 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
US$ 12,3 mi 8,73%
121.255
– –
2014 Q4
3 trimestres
ícone de MDY
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 11,7 mi 8,3%
47.130
+150
+0,3% +US$ 39,7 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,62 mi 5,39%
276.308
+12.064
+5% +US$ 354 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de OIH
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
US$ 4,85 mi 3,43%
8.823
– –
2014 Q4
3 trimestres
ícone de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 4,51 mi 3,19%
48.282
+1.050
+2% +US$ 102 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de XLI
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 3,75 mi 2,65%
75.215
– –
2014 Q4
3 trimestres
ícone de IBB
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
US$ 3,63 mi 2,57%
+35.910
Nova +US$ 4,31 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de GE
9
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 3,43 mi 2,43%
28.378
+316
+1% +US$ 38,7 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de EEM
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 3,04 mi 2,15%
92.830
– –
2014 Q4
3 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,44 mi 1,73%
35.080
+1.400
+4% +US$ 100 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de ASH
12
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
US$ 2,32 mi 1,64%
47.227
+82
+0,2% +US$ 4,46 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de ECL
13
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
US$ 2,18 mi 1,54%
19.820
– –
2015 Q1
2 trimestres
ícone de CVX
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,07 mi 1,46%
26.260
+175
+0,7% +US$ 14,7 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de BA
15
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 2,06 mi 1,46%
15.725
– –
2014 Q4
3 trimestres
ícone de UNH
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 1,98 mi 1,4%
+17.065
Nova +US$ 2,04 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de ZTS
17
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
US$ 1,9 mi 1,34%
46.044
– –
2014 Q4
3 trimestres
ícone de TRN
18
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
US$ 1,87 mi 1,32%
114.391
+1.389
+1% +US$ 26,4 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de GWW
19
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
US$ 1,79 mi 1,26%
8.315
– –
2014 Q4
3 trimestres
ícone de EXPD
20
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
US$ 1,77 mi 1,25%
37.675
– –
2014 Q4
3 trimestres
ícone de ABBV
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 1,74 mi 1,23%
31.980
+2.175
+7% +US$ 142 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de BLK
22
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
US$ 1,71 mi 1,21%
5.760
+35
+0,6% +US$ 11,3 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de FDX
23
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 1,68 mi 1,19%
11.667
+50
+0,4% +US$ 7,98 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de BX
24
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 1,62 mi 1,14%
52.020
+510
+1% +US$ 18,4 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de PFE
25
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 1,58 mi 1,12%
53.046
– –
2014 Q4
3 trimestres
1
2 3

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PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania AUM de US$ 125 mi 9,1% Retorno est. (1 ano)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois AUM de US$ 131 mi
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York AUM de US$ 116 mi 31,02% Retorno est. (1 ano)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California AUM de US$ 152 mi 1,45% Retorno est. (1 ano)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York AUM de US$ 163 mi 32,35% Retorno est. (1 ano)
MAI
Marble Arch Investments New York AUM de US$ 82,3 mi 31,35% Retorno est. (1 ano)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda AUM de US$ 169 mi 13,59% Retorno est. (1 ano)
ACM
Altalis Capital Management New York AUM de US$ 79,7 mi 1,72% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T3 2015

No T3 2015, Daniel Devine & Co detinha 65 posições no valor de US$ 141 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.

Daniel Devine & Co alocou US$ 9,6 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Biotechnology ETF: 35.910 ações no valor de US$ 3,63 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 180 mil.

  • A maior compra de Daniel Devine & Co no T3 2015 foi iShares Biotechnology ETF: 35.910 ações no valor de US$ 3,63 mi.
  • Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
  • A maior redução de Daniel Devine & Co em T3 2015 foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 180 mil.
  • Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em Alerian MLP ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 211 mil.
  • As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 57% de sua carteira de US$ 141 mi no T3 2015.
  • Daniel Devine & Co abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Daniel Devine & Co caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 141 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T3 2015, protocolado em 15 de out. de 2015.