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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,68%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,27 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,45%
Posição
51
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 266 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 399 mil |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 231 mil |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 226 mil |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 106 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,4% |
| 2 | Saúde | 12,49% |
| 3 | Financeiro | 7,03% |
| 4 | Tecnologia | 6,54% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,6 mi | 23,42% |
121.977
+145
| +0,1% | +US$ 35,7 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16,8 mi | 12,85% |
115.630
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 15,2 mi | 11,63% |
46.615
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,48 mi | 5,72% |
194.252
-2.000
| -1% | -US$ 77,6 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 4,74 mi | 3,62% |
42.585
+2.490
| +6% | +US$ 266 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,73 mi | 3,62% |
36.407
-800
| -2% | -US$ 106 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,07 mi | 2,35% |
68.600
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,88 mi | 2,2% |
15.700
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,72 mi | 2,08% |
30.580
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,57 mi | 1,96% |
21.868
-338
| -2% | -US$ 36,9 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,16 mi | 1,65% |
20.480
-600
| -3% | -US$ 60,9 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,15 mi | 1,65% |
63.569
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,95 mi | 1,49% |
8.660
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 1,86 mi | 1,42% |
24.161
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,85 mi | 1,41% |
15.952
-637
| -4% | -US$ 77 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,78 mi | 1,36% |
9.115
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,65 mi | 1,26% |
+10.065
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,59 mi | 1,22% |
+29.615
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,55 mi | 1,18% |
3.460
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,54 mi | 1,18% |
24.190
-800
| -3% | -US$ 50,1 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,51 mi | 1,15% |
15.302
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 1,5 mi | 1,14% |
60.695
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,43 mi | 1,09% |
29.380
-2.000
| -6% | -US$ 93,2 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
RDS.B
24
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,39 mi | 1,06% |
22.225
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
25
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 1,27 mi | 0,97% |
18.700
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PMLI
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Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Daniel Devine & Co detinha 51 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Daniel Devine & Co mostra 4 novas, 3 aumentaram, 13 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Starbucks: 29.615 ações no valor de US$ 1,59 mi. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 399 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T3 2017 foi Starbucks: 29.615 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Biotechnology ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 266 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T3 2017 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 399 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em Plains All American Pipeline no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 231 mil.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 69% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2017.
- Daniel Devine & Co abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2017.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T3 2017, protocolado em 17 de nov. de 2017.