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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,04 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,18%
Posição
69
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
16
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Robert Half
RHI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 796 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 880 mil |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 782 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,59% |
| 2 | Saúde | 11,87% |
| 3 | Industriais | 9,69% |
| 4 | Financeiro | 8,43% |
| 5 | Tecnologia | 7,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,1 mi | 19% |
141.810
+5.715
| +4% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,2 mi | 8,59% |
120.755
-500
| -0,4% | -US$ 51,9 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 12,3 mi | 8,02% |
46.815
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,5 mi | 4,89% |
275.188
+560
| +0,2% | +US$ 14 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,19 mi | 3,38% |
47.932
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 4,54 mi | 2,96% |
8.535
-103
| -1% | -US$ 50,5 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,16 mi | 2,71% |
27.335
-647
| -2% | -US$ 91,4 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 4,16 mi | 2,71% |
74.965
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 3,09 mi | 2,02% |
35.565
+270
| +0,8% | +US$ 24,1 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,92 mi | 1,91% |
30.657
+4.480
| +17% | +US$ 392 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,91 mi | 1,9% |
20.500
+5.000
| +32% | +US$ 663 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,77 mi | 1,81% |
81.000
-1.300
| -2% | -US$ 40,3 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,64 mi | 1,72% |
46.180
+14.200
| +44% | +US$ 791 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,64 mi | 1,72% |
34.480
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 2,49 mi | 1,62% |
46.307
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,36 mi | 1,54% |
36.326
+18.191
| +100% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,28 mi | 1,48% |
80.900
+27.854
| +53% | +US$ 796 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,22 mi | 1,45% |
13.660
+2.293
| +20% | +US$ 319 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
19
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 2,16 mi | 1,41% |
19.395
-25
| -0,1% | -US$ 2,66 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
20
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 2,16 mi | 1,41% |
40.000
+10.000
| +33% | +US$ 540 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 2 mi | 1,3% |
45.144
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,95 mi | 1,27% |
15.375
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,95 mi | 1,27% |
15.105
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,93 mi | 1,26% |
5.660
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 1,88 mi | 1,23% |
+40.400
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Daniel Devine & Co detinha 69 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Daniel Devine & Co mostra 1 novas, 16 aumentaram, 16 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Robert Half: 40.400 ações no valor de US$ 1,88 mi. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T1 2016 foi Robert Half: 40.400 ações no valor de US$ 1,88 mi.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em Novartis no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T1 2016 foi em Altria Group, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em Verizon no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 56% de sua carteira de US$ 153 mi no T1 2016.
- Daniel Devine & Co abriu 1 nova posição e encerrou 11 em T1 2016.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T1 2016, protocolado em 13 de abr. de 2016.