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Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,1 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,47%
Posição
55
Nova
7
Aumentada
4
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 575 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 380 mil |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,8 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 768 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,32% |
| 2 | Saúde | 13,04% |
| 3 | Financeiro | 8,03% |
| 4 | Tecnologia | 6,61% |
| 5 | Bens industriais | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 27,4 mi | 22,22% |
103.967
-17.570
| -14% | -US$ 4,8 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 14,1 mi | 11,44% |
87.980
-27.650
| -24% | -US$ 4,57 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 12,3 mi | 9,96% |
35.890
-10.725
| -23% | -US$ 3,73 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,84 mi | 5,55% |
163.032
-30.560
| -16% | -US$ 1,32 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 617 bi
| US$ 3,9 mi | 3,17% |
30.457
-5.100
| -14% | -US$ 689 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 3,81 mi | 3,09% |
35.655
-6.930
| -16% | -US$ 768 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,13 mi | 2,54% |
15.700
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 2,88 mi | 2,34% |
30.380
-200
| -0,7% | -US$ 22 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 2,69 mi | 2,18% |
55.625
-12.975
| -19% | -US$ 636 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 2,42 mi | 1,96% |
21.214
-360
| -2% | -US$ 43 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 2,4 mi | 1,95% |
20.080
-200
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 67,8 bi
| US$ 2,23 mi | 1,81% |
+17.109
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 2,1 mi | 1,71% |
62.459
-425
| -0,7% | -US$ 14,6 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
US$ 70,8 bi
| US$ 2,04 mi | 1,66% |
8.510
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 373 bi
| US$ 1,92 mi | 1,56% |
8.965
| – | – |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$ 32,7 bi
| US$ 1,86 mi | 1,51% |
22.290
-1.900
| -8% | -US$ 150 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
US$ 177 bi
| US$ 1,82 mi | 1,48% |
3.360
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 1,76 mi | 1,43% |
9.365
-700
| -7% | -US$ 132 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,07 tri
| US$ 1,76 mi | 1,43% |
+33.980
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 1,75 mi | 1,42% |
24.161
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 1,71 mi | 1,39% |
29.575
-40
| -0,1% | -US$ 2,31 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,03 tri
| US$ 1,53 mi | 1,24% |
29.700
+320
| +1% | +US$ 17,7 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
RDS.B
23
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,46 mi | 1,18% |
22.225
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,43 mi | 1,16% |
14.252
-900
| -6% | -US$ 95,6 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 1,33 mi | 1,08% |
19.210
-650
| -3% | -US$ 47,3 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KFA
MGA
MAI
ACM
Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T1 2018
No T1 2018, Daniel Devine & Co detinha 55 posições no valor de US$ 123 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Daniel Devine & Co fez uma retirada líquida de US$ 14,2 mi em T1 2018, encerrando 4 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Valvoline, uma posição estimada em US$ 746 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Daniel Devine & Co abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 2,23 mi.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T1 2018 foi Honeywell: 17.109 ações no valor de US$ 2,23 mi.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em SAP no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 82,1 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,8 mi.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em Valvoline no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 746 mil.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 64% de sua carteira de US$ 123 mi no T1 2018.
- Daniel Devine & Co abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2018.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T1 2018, protocolado em 25 de abr. de 2018.