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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,81%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 7,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,56%
Posição
65
Nova
4
Aumentada
25
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$ 750 mil |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$ 582 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 749 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 161 mil |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 100 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48% |
| 2 | Industriais | 10,56% |
| 3 | Saúde | 8,64% |
| 4 | Tecnologia | 7,61% |
| 5 | Materiais | 7,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 25,7 mi | 17,19% |
124.642
-3.629
| -3% | -US$ 749 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 13 mi | 8,7% |
46.980
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 12,8 mi | 8,55% |
121.255
-1.535
| -1% | -US$ 161 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 8,22 mi | 5,49% |
264.244
+1.460
| +0,6% | +US$ 44,1 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,83 bi
| US$ 5,95 mi | 3,97% |
8.823
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 4,75 mi | 3,17% |
47.232
+1.950
| +4% | +US$ 198 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 4,2 mi | 2,8% |
75.215
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 3,72 mi | 2,49% |
92.830
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 3,34 mi | 2,23% |
28.062
+2.791
| +11% | +US$ 332 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
10
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 2,94 mi | 1,96% |
47.145
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Trinity Industries
TRN
US$ 1,98 bi
| US$ 2,89 mi | 1,93% |
113.002
+34.294
| +44% | +US$ 750 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 2,74 mi | 1,83% |
26.085
+800
| +3% | +US$ 85,4 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
13
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 2,36 mi | 1,58% |
15.725
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Ecolab
ECL
US$ 80,2 bi
| US$ 2,27 mi | 1,51% |
+19.820
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 2,22 mi | 1,48% |
32.675
+2.422
| +8% | +US$ 173 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,2 mi | 1,47% |
33.680
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 2,13 mi | 1,42% |
46.044
-150
| -0,3% | -US$ 6,76 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 2,09 mi | 1,4% |
5.725
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Blackstone
BX
US$ 85,5 bi
| US$ 1,97 mi | 1,31% |
51.510
+16.100
| +45% | +US$ 582 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
20
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,1 bi
| US$ 1,96 mi | 1,31% |
8.315
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,92 mi | 1,28% |
11.617
-40
| -0,3% | -US$ 6,94 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 1,82 mi | 1,21% |
37.675
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,5 bi
| US$ 1,78 mi | 1,19% |
12.716
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,75 mi | 1,17% |
53.046
+5.692
| +12% | +US$ 181 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 1,74 mi | 1,17% |
29.805
+9.900
| +50% | +US$ 598 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Daniel Devine & Co detinha 65 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 7% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Daniel Devine & Co alocou US$ 7,88 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 4 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ecolab: 19.820 ações no valor de US$ 2,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 749 mil.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T1 2015 foi Ecolab: 19.820 ações no valor de US$ 2,27 mi.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em Trinity Industries no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 750 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T1 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 749 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 57% de sua carteira de US$ 150 mi no T1 2015.
- Daniel Devine & Co abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T1 2015.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T1 2015, protocolado em 10 de abr. de 2015.