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DDC

Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 9.62%
Rendimiento estimado a 1 año 14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.8 M
Flujo de capital
+USD 7.88 M
Flujo de capital %
5.26%
10 principales posiciones (%)
56.56%
Posición
65
Nuevas
4
Aumentadas
25
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ECL
Ecolab
ECL
+USD 2.17 M
2
icono de TRN
Trinity Industries
TRN
+USD 750 k
3
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 598 k
4
icono de BX
Blackstone
BX
+USD 582 k
5
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 543 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de KRE
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+USD 1.34 M
2
ABB
ABB Ltd
ABB
+USD 1.04 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 749 k
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 161 k
5
icono de TGT
Target
TGT
+USD 100 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48%
2 Industriales 10.56%
3 Salud 8.64%
4 Tecnología 7.61%
5 Materiales 7.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 25.7 M 17.19%
124,642
-3,629
-3% -USD 749 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de MDY
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
USD 13 M 8.7%
46,980
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
USD 12.8 M 8.55%
121,255
-1,535
-1% -USD 161 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 4.97 B
USD 8.22 M 5.49%
264,244
+1,460
+0.6% +USD 44.1 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de OIH
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1828 M
USD 5.95 M 3.97%
8,823
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 4.75 M 3.17%
47,232
+1,950
+4% +USD 198 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de XLI
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
USD 4.2 M 2.8%
75,215
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de EEM
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
USD 3.72 M 2.49%
92,830
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de GE
9
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
USD 3.34 M 2.23%
28,062
+2,791
+11% +USD 332 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de ASH
10
Ashland
ASH
USD 3277 M
USD 2.94 M 1.96%
47,145
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de TRN
11
Trinity Industries
TRN
USD 1976 M
USD 2.89 M 1.93%
113,002
+34,294
+44% +USD 750 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de CVX
12
Chevron
CVX
USD 437 mil M
USD 2.74 M 1.83%
26,085
+800
+3% +USD 85.4 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de BA
13
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 2.36 M 1.58%
15,725
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de ECL
14
Ecolab
ECL
USD 80.1 mil M
USD 2.27 M 1.51%
+19,820
Nuevas +USD 2.17 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de DD
15
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 2.22 M 1.48%
32,675
+2,422
+8% +USD 173 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de V
16
Visa
V
USD 764 mil M
USD 2.2 M 1.47%
33,680
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de ZTS
17
Zoetis
ZTS
USD 33 mil M
USD 2.13 M 1.42%
46,044
-150
-0.3% -USD 6.76 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de BLK
18
Blackrock
BLK
USD 177 mil M
USD 2.09 M 1.4%
5,725
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de BX
19
Blackstone
BX
USD 89.1 mil M
USD 1.97 M 1.31%
51,510
+16,100
+45% +USD 582 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de GWW
20
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
USD 1.96 M 1.31%
8,315
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de FDX
21
FedEx
FDX
USD 71.1 mil M
USD 1.92 M 1.28%
11,617
-40
-0.3% -USD 6.94 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de EXPD
22
Expeditors International
EXPD
USD 25.7 mil M
USD 1.82 M 1.21%
37,675
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de APD
23
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.4 mil M
USD 1.78 M 1.19%
12,716
– –
2014 Q4
1 trimestre
icono de PFE
24
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
USD 1.75 M 1.17%
53,046
+5,692
+12% +USD 181 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de ABBV
25
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
USD 1.74 M 1.17%
29,805
+9,900
+50% +USD 598 k
2014 Q4
1 trimestre
1
2 3

Fondos similares

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania AUM de USD 125 M 9.1% Rendimiento estimado a 1 año
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois AUM de USD 131 M
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York AUM de USD 116 M 31.02% Rendimiento estimado a 1 año
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California AUM de USD 152 M 1.45% Rendimiento estimado a 1 año
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York AUM de USD 163 M 32.35% Rendimiento estimado a 1 año
MAI
Marble Arch Investments New York AUM de USD 82.3 M 31.35% Rendimiento estimado a 1 año
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda AUM de USD 169 M 13.59% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Altalis Capital Management New York AUM de USD 79.7 M 1.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T1 2015

Al cierre de T1 2015, Daniel Devine & Co mantenía 65 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 7% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Daniel Devine & Co destinó USD 7.88 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ecolab: 19,820 acciones con un valor de USD 2.27 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 749 k.

  • La mayor compra de Daniel Devine & Co en T1 2015 fue Ecolab: 19,820 acciones por un valor de USD 2.27 M.
  • Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en Trinity Industries durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 750 k.
  • La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T1 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 749 k.
  • Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 1.34 M.
  • Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 57% de su cartera de USD 150 M en T1 2015.
  • Daniel Devine & Co abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de Daniel Devine & Co aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.

Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T1 2015, presentado el 10 abr 2015.