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DDC
Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 2.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.97%
Posición
71
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
31
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 315 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 901 k |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 536 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 361 k |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 263 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.12% |
| 2 | Atención médica | 9.7% |
| 3 | Industriales | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.04% |
| 5 | Tecnología | 6.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 27.7 M | 18.33% |
136,095
-325
| -0.2% | -USD 66.7 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 13.6 M | 8.96% |
121,255
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 11.9 M | 7.86% |
46,815
-315
| -0.7% | -USD 82 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 7.23 M | 4.77% |
274,628
-1,680
| -0.6% | -USD 48 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 4.92 M | 3.25% |
47,932
-350
| -0.7% | -USD 35.2 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1830 M
| USD 4.57 M | 3.02% |
8,638
-185
| -2% | -USD 110 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 4.18 M | 2.76% |
27,982
-396
| -1% | -USD 56.2 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 3.98 M | 2.63% |
35,295
-615
| -2% | -USD 66.8 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 3.97 M | 2.62% |
74,965
-250
| -0.3% | -USD 13.4 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.67 M | 1.77% |
34,480
-600
| -2% | -USD 46.5 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 2.65 M | 1.75% |
82,300
-10,530
| -11% | -USD 361 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 2.36 M | 1.56% |
26,177
-83
| -0.3% | -USD 7.48 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
13
Ashland
ASH
USD 3260 M
| USD 2.33 M | 1.54% |
46,307
-920
| -2% | -USD 48.5 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 2.22 M | 1.47% |
15,375
-350
| -2% | -USD 50.4 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
Ecolab
ECL
USD 80.2 mil M
| USD 2.22 M | 1.47% |
19,420
-400
| -2% | -USD 47 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 2.16 M | 1.43% |
45,144
-900
| -2% | -USD 40.7 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.05 M | 1.35% |
+15,500
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 1.93 M | 1.27% |
5,660
-100
| -2% | -USD 34 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
19
Trinity Industries
TRN
USD 1981 M
| USD 1.91 M | 1.26% |
110,641
-3,750
| -3% | -USD 69.6 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 1.89 M | 1.25% |
31,980
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 1.86 M | 1.23% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.78 M | 1.17% |
15,105
-1,960
| -11% | -USD 229 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
SAP
SAP
USD 261 mil M
| USD 1.7 M | 1.12% |
21,500
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.69 M | 1.12% |
11,367
-300
| -3% | -USD 46.4 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
25
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 1.67 M | 1.1% |
36,975
-700
| -2% | -USD 33.9 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Daniel Devine & Co mantenía 71 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Daniel Devine & Co muestra 7 nuevos, Aumentaron 2, 31 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 15,500 acciones con un valor de USD 2.05 M. La mayor venta fue McDonald's, por un valor estimado de USD 1.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Daniel Devine & Co en T4 2015 fue Berkshire Hathaway Class B: 15,500 acciones por un valor de USD 2.05 M.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 315 k.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T4 2015 fue en W.W. Grainger, con un recorte estimado de USD 536 k.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en McDonald's en T4 2015, con una venta estimada de USD 1.43 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 56% de su cartera de USD 151 M en T4 2015.
- Daniel Devine & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T4 2015, presentado el 1 feb 2016.