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DDC

Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 9.62%
Rendimiento estimado a 1 año 14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.34 M
Flujo de capital
-USD 4.84 M
Flujo de capital %
-3.25%
10 principales posiciones (%)
60.71%
Posición
52
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 238 k
2
icono de FDX
FedEx
FDX
+USD 65.5 k
3
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 60.7 k
4
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 52.1 k
5
icono de BA
Boeing
BA
+USD 39.5 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EMC
EMC CORPORATION
EMC
+USD 1.6 M
2
icono de TRN
Trinity Industries
TRN
+USD 1.44 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 692 k
4
icono de IOO
iShares Global 100 ETF
IOO
+USD 339 k
5
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 279 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.08%
2 Atención médica 13.61%
3 Industriales 8.62%
4 Finanzas 8.32%
5 Tecnología 6.56%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 29.5 M 19.78%
136,210
-3,200
-2% -USD 692 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 14.2 M 9.51%
119,280
-1,500
-1% -USD 173 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de MDY
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 13.2 M 8.87%
46,815
– –
2014 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.8 M 5.24%
275,932
+912
+0.3% +USD 24.1 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.72 M 3.84%
48,382
+500
+1% +USD 60.7 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de IBB
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
USD 5.07 M 3.41%
52,575
– –
2015 Q3
4 trimestres
icono de XLI
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 4.16 M 2.79%
71,165
-3,100
-4% -USD 180 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de OIH
8
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
USD 3.97 M 2.67%
6,779
-90
-1% -USD 50.8 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de GE
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 3.69 M 2.48%
26,020
-1,315
-5% -USD 196 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de CVX
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.18 M 2.13%
30,887
+230
+0.8% +USD 23.5 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.99 M 2.01%
20,700
+200
+1% +USD 29.2 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de EEM
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 2.96 M 1.99%
79,100
-1,900
-2% -USD 69.5 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de ABBV
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.91 M 1.95%
46,130
-50
-0.1% -USD 3.24 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de V
14
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.85 M 1.91%
34,480
– –
2014 Q4
7 trimestres
icono de ASH
15
Ashland
ASH
USD 3258 M
USD 2.62 M 1.76%
46,225
– –
2014 Q4
7 trimestres
icono de PFE
16
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 2.6 M 1.75%
80,900
– –
2014 Q4
7 trimestres
icono de NVS
17
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 2.57 M 1.73%
36,326
– –
2014 Q4
7 trimestres
icono de FDX
18
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 2.46 M 1.65%
14,060
+400
+3% +USD 65.5 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de AIG
19
American International
AIG
USD 42.2 mil M
USD 2.37 M 1.59%
40,000
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de ZTS
20
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
USD 2.35 M 1.58%
45,144
– –
2014 Q4
7 trimestres
icono de UNH
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.11 M 1.42%
15,065
– –
2015 Q3
4 trimestres
icono de BA
22
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 2.06 M 1.39%
15,675
+300
+2% +USD 39.5 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de BLK
23
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 2.05 M 1.38%
5,660
– –
2014 Q4
7 trimestres
icono de SAP
24
SAP
SAP
USD 259 mil M
USD 1.96 M 1.32%
21,500
– –
2014 Q4
7 trimestres
icono de EXPD
25
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
USD 1.87 M 1.25%
36,275
-400
-1% -USD 20.2 k
2014 Q4
7 trimestres
1
2

Fondos similares

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania AUM de USD 125 M 9.1% Rendimiento estimado a 1 año
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois AUM de USD 131 M
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York AUM de USD 116 M 31.02% Rendimiento estimado a 1 año
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California AUM de USD 152 M 1.45% Rendimiento estimado a 1 año
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York AUM de USD 163 M 32.35% Rendimiento estimado a 1 año
MAI
Marble Arch Investments New York AUM de USD 82.3 M 31.35% Rendimiento estimado a 1 año
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda AUM de USD 169 M 13.59% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Altalis Capital Management New York AUM de USD 79.7 M 1.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Daniel Devine & Co mantenía 52 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

Daniel Devine & Co registró retiros netos por USD 4.84 M en T3 2016, cerró 4 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 1.6 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.

Contra la tendencia, Daniel Devine & Co abrió una nueva posición en Mastercard por valor de USD 253 k.

  • La mayor compra de Daniel Devine & Co en T3 2016 fue Mastercard: 2,485 acciones por un valor de USD 253 k.
  • Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en FedEx durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 65.5 k.
  • La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T3 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 692 k.
  • Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.6 M.
  • Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 61% de su cartera de USD 149 M en T3 2016.
  • Daniel Devine & Co abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Daniel Devine & Co aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.

Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T3 2016, presentado el 21 oct 2016.