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ACM
Altalis Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 79,7 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
1,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,32%
Retorno est. (1 ano)
-1,72%
Retorno est. (3 anos)
+3,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 79,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,16 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 5,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,57%
Posição
18
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 4,74 mi |
| 2 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
MIK
Michaels Stores, Inc
MIK
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
|
+US$ 792 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KRA
Kraton Corporation
KRA
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
CA, Inc.
CA
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 53,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,69% |
| 3 | Diversos | 8,43% |
| 4 | Materiais | 7,12% |
| 5 | Imóveis | 5,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EchoStar
ECHO
US$ 25,1 bi
| US$ 13,1 mi | 16,4% |
363.407
-56.431
| -13% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
2
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 11,2 mi | 14,04% |
722.392
-59.200
| -8% | -US$ 935 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
DISH
3
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 11 mi | 13,8% |
327.338
+19.500
| +6% | +US$ 665 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
DISH
4
Opção de compra
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 6,72 mi | 8,43% |
+200.000
| Nova | +US$ 6,82 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
KRA
5
Deslistada
Kraton Corporation
KRA
| US$ 5,68 mi | 7,12% |
123.066
-59.890
| -33% | -US$ 2,91 mi |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
US$ 167 bi
| US$ 4,78 mi | 6% |
+80.000
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 3,6 mi | 4,51% |
100.940
-68.700
| -40% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
MGLN
8
Deslistada
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$ 3,15 mi | 3,95% |
32.813
+8.266
| +34% | +US$ 792 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
9
News Corp Class B
NWS
US$ 17,7 bi
| US$ 3 mi | 3,76% |
188.983
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
MFGP
10
Deslistada
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| US$ 2,84 mi | 3,56% |
+136.018
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
LORL
11
Deslistada
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$ 2,72 mi | 3,41% |
72.344
-52.138
| -42% | -US$ 2,04 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,77 bi
| US$ 2,62 mi | 3,29% |
+32.100
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
MITL
13
Deslistada
Mitel Networks Corporation
MITL
| US$ 2,55 mi | 3,2% |
232.496
-168.157
| -42% | -US$ 1,8 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
SRC
14
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 2,29 mi | 2,88% |
57.121
+9.644
| +20% | +US$ 366 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 1,87 mi | 2,35% |
59.460
-67.264
| -53% | -US$ 2,08 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
TVPT
16
Deslistada
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$ 1,37 mi | 1,72% |
74.012
-159.006
| -68% | -US$ 2,78 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
MIK
17
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$ 1,26 mi | 1,59% |
+66.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Ciena
CIEN
US$ 48,8 bi
| – | – |
-59.027
| Encerrada | -US$ 1,53 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Altalis Capital Management no T2 2018
No T2 2018, Altalis Capital Management detinha 18 posições no valor de US$ 79,7 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 81,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Altalis Capital Management retirou um valor líquido de US$ 5,42 mi em T2 2018, encerrando 1 posição e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Ciena, uma posição estimada em US$ 1,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 54% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
Na contramão da tendência, Altalis Capital Management abriu uma nova posição em T-Mobile US no valor de US$ 4,78 mi.
- A maior compra de Altalis Capital Management no T2 2018 foi T-Mobile US: 80.000 ações no valor de US$ 4,78 mi.
- Altalis Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Magellan Health Services, Inc. no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 792 mil.
- A maior redução de Altalis Capital Management em T2 2018 foi em Kraton Corporation, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- Altalis Capital Management encerrou totalmente sua posição em Ciena no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de Altalis Capital Management representam 82% de sua carteira de US$ 79,7 mi no T2 2018.
- Altalis Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2018.
- O valor da carteira de Altalis Capital Management caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 79,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Altalis Capital Management referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.