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DDC

Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.25억 회전율 9.62%
1년 추정 수익률 14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.6%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
-US$427만
자금 흐름
+US$959만
자금 흐름 %
6.78%
상위 10개 보유 종목 비중
57.32%
보유액
65
신규
3
증가
17
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IBB 아이콘
iShares Biotechnology ETF
IBB
+US$431만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$237만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$204만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$35.4만
5
IOO 아이콘
iShares Global 100 ETF
IOO
+US$34.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMLP 아이콘
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$21.1만
2
AMJ 아이콘
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+US$18만
3
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$10만
4
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$2.36만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.36%
2 건강관리 9.91%
3 산업재 9.75%
4 정보기술 7.44%
5 금융 5.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$2614만 18.49%
136,420
+11,678
+9% +US$237만
2014 Q4
3개 분기
QQQ 아이콘
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1234만 8.73%
121,255
– –
2014 Q4
3개 분기
MDY 아이콘
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$1173만 8.3%
47,130
+150
+0.3% +US$3.97만
2014 Q4
3개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5.01조
US$762만 5.39%
276,308
+12,064
+5% +US$35.4만
2014 Q4
3개 분기
OIH 아이콘
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
US$485만 3.43%
8,823
– –
2014 Q4
3개 분기
JNJ 아이콘
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$451만 3.19%
48,282
+1,050
+2% +US$10.2만
2014 Q4
3개 분기
XLI 아이콘
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$375만 2.65%
75,215
– –
2014 Q4
3개 분기
IBB 아이콘
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
US$363만 2.57%
+35,910
신규 +US$431만
2015 Q3
0개 분기
GE 아이콘
9
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$343만 2.43%
28,378
+316
+1% +US$3.87만
2014 Q4
3개 분기
EEM 아이콘
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$304만 2.15%
92,830
– –
2014 Q4
3개 분기
V 아이콘
11
Visa
V
US$7558억
US$244만 1.73%
35,080
+1,400
+4% +US$10만
2014 Q4
3개 분기
ASH 아이콘
12
Ashland
ASH
US$32.6억
US$232만 1.64%
47,227
+82
+0.2% +US$4.46천
2014 Q4
3개 분기
ECL 아이콘
13
Ecolab
ECL
US$810억
US$218만 1.54%
19,820
– –
2015 Q1
2개 분기
CVX 아이콘
14
Chevron
CVX
US$4413억
US$207만 1.46%
26,260
+175
+0.7% +US$1.47만
2014 Q4
3개 분기
BA 아이콘
15
Boeing
BA
US$1503억
US$206만 1.46%
15,725
– –
2014 Q4
3개 분기
UNH 아이콘
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$198만 1.4%
+17,065
신규 +US$204만
2015 Q3
0개 분기
ZTS 아이콘
17
Zoetis
ZTS
US$328억
US$190만 1.34%
46,044
– –
2014 Q4
3개 분기
TRN 아이콘
18
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
US$187만 1.32%
114,391
+1,389
+1% +US$2.64만
2014 Q4
3개 분기
GWW 아이콘
19
W.W. Grainger
GWW
US$627억
US$179만 1.26%
8,315
– –
2014 Q4
3개 분기
EXPD 아이콘
20
Expeditors International
EXPD
US$255억
US$177만 1.25%
37,675
– –
2014 Q4
3개 분기
ABBV 아이콘
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$174만 1.23%
31,980
+2,175
+7% +US$14.2만
2014 Q4
3개 분기
BLK 아이콘
22
Blackrock
BLK
US$1757억
US$171만 1.21%
5,760
+35
+0.6% +US$1.13만
2014 Q4
3개 분기
FDX 아이콘
23
FedEx
FDX
US$695억
US$168만 1.19%
11,667
+50
+0.4% +US$7.98천
2014 Q4
3개 분기
BX 아이콘
24
Blackstone
BX
US$851억
US$162만 1.14%
52,020
+510
+1% +US$1.84만
2014 Q4
3개 분기
PFE 아이콘
25
Pfizer
PFE
US$1686억
US$158만 1.12%
53,046
– –
2014 Q4
3개 분기
1
2 3

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Daniel Devine & Co의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Daniel Devine & Co의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$1.41억였으며 전 분기 US$1.46억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

Daniel Devine & Co는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$959만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Biotechnology ETF으로, 35,910주를 보유했으며 가치는 US$363만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24으로, 보유분을 추정 US$18만 규모 줄였습니다.

  • Daniel Devine & Co의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Biotechnology ETF으로, US$363만 상당의 35,910주를 매수했어요.
  • 2015년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Devine & Co로, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
  • Daniel Devine & Co의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24이며, 추정 감소액은 US$18만예요.
  • Daniel Devine & Co는 2015년 3분기에 Alerian MLP ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Daniel Devine & Co의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 57%를 차지해요.
  • Daniel Devine & Co는 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$1.41억가 됐어요.

2015년 10월 15일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.