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DDC
Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
-US$683만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$851만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.58%
보유액
59
신규
1
증가
3
축소
11
청산됨
8
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$153만 |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$22.5만 |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+US$1.23만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.7천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$216만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$154만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$141만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$117만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.37% |
| 2 | 건강관리 | 13.77% |
| 3 | 산업재 | 9.79% |
| 4 | 금융 | 7.75% |
| 5 | 정보기술 | 6.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2920만 | 19.92% |
139,410
-2,400
| -2% | -US$49.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1299만 | 8.86% |
120,780
+25
| +0% | +US$2.7천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1274만 | 8.69% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$657만 | 4.48% |
275,020
-168
| -0.1% | -US$4.18천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$581만 | 3.96% |
47,882
-50
| -0.1% | -US$5.68천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$451만 | 3.08% |
52,575
+17,010
| +48% | +US$153만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$416만 | 2.84% |
74,265
-700
| -0.9% | -US$3.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$412만 | 2.81% |
27,335
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$402만 | 2.74% |
6,869
-1,666
| -20% | -US$93.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$321만 | 2.19% |
30,657
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$297만 | 2.02% |
20,500
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$286만 | 1.95% |
46,180
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$278만 | 1.9% |
81,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$270만 | 1.84% |
80,900
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
Novartis
NVS
US$2863억
| US$269만 | 1.83% |
36,326
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$260만 | 1.77% |
46,225
-82
| -0.2% | -US$4.54천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$256만 | 1.74% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$214만 | 1.46% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$213만 | 1.45% |
15,065
-40
| -0.3% | -US$5.33천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
20
American International
AIG
US$422억
| US$212만 | 1.44% |
40,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
FedEx
FDX
US$695억
| US$207만 | 1.41% |
13,660
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
Boeing
BA
US$1503억
| US$200만 | 1.36% |
15,375
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$194만 | 1.32% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$180만 | 1.23% |
36,675
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$167만 | 1.14% |
12,716
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
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ACM
Daniel Devine & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Daniel Devine & Co의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$1.47억였으며 전 분기 US$1.53억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Daniel Devine & Co은(는) 2016년 2분기에 순 US$851만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ecolab으로, 추정 US$216만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Devine & Co는 Plains All American Pipeline에 US$25.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Plains All American Pipeline으로, US$25.6만 상당의 9,300주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares Biotechnology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Devine & Co로, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Oil Services ETF이며, 추정 감소액은 US$93.8만예요.
- Daniel Devine & Co는 2016년 2분기에 Ecolab 보유분을 전량 매도해 추정 US$216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 60%를 차지해요.
- Daniel Devine & Co는 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$1.47억가 됐어요.
2016년 7월 29일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.