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DDC
Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.12%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$740만
(+5.7%)
자금 흐름
-US$50.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.63%
보유액
50
신규
1
증가
1
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$66.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$185만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$15.5만 |
| 3 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+US$12.4만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$11.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.22% |
| 2 | 건강관리 | 12.46% |
| 3 | 금융 | 6.95% |
| 4 | 정보기술 | 6.71% |
| 5 | 에너지 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3243만 | 23.46% |
121,537
-440
| -0.4% | -US$11.4만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1801만 | 13.03% |
115,630
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1610만 | 11.65% |
46,615
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$819만 | 5.92% |
193,592
-660
| -0.3% | -US$2.76만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$497만 | 3.59% |
35,557
-850
| -2% | -US$11.8만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$455만 | 3.29% |
42,585
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$323만 | 2.34% |
68,600
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$311만 | 2.25% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$296만 | 2.14% |
30,580
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$270만 | 1.95% |
21,574
-294
| -1% | -US$3.49만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$231만 | 1.67% |
20,280
-200
| -1% | -US$2.21만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$216만 | 1.56% |
62,884
-685
| -1% | -US$2.34만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$212만 | 1.54% |
8,510
-150
| -2% | -US$3.43만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$198만 | 1.43% |
8,965
-150
| -2% | -US$3.18만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$187만 | 1.36% |
10,065
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
16
Novartis
NVS
US$2863억
| US$182만 | 1.32% |
24,161
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$174만 | 1.26% |
24,190
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$173만 | 1.25% |
3,360
-100
| -3% | -US$4.86만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$170만 | 1.23% |
29,615
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$163만 | 1.18% |
15,152
-150
| -1% | -US$1.55만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$155만 | 1.12% |
29,380
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
RDS.B
22
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$152만 | 1.1% |
22,225
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$130만 | 0.94% |
18,700
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
24
Target
TGT
US$701억
| US$130만 | 0.94% |
19,860
+10,960
| +123% | +US$66.2만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$127만 | 0.92% |
60,695
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Daniel Devine & Co는 US$1.38억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Daniel Devine & Co의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 증가, 20개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Aerospace으로, 추정 금액은 US$185만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- 2017년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Devine & Co로, 추정 증가액은 US$66.2만 규모예요.
- Daniel Devine & Co의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$15.5만예요.
- Daniel Devine & Co는 2017년 4분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Devine & Co의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 70%를 차지해요.
- Daniel Devine & Co는 2017년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2018년 1월 24일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.