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KFA
Kabarec Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
31.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.87%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$2709만
(-17%)
자금 흐름
-US$5705만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.94%
보유액
102
신규
12
증가
7
축소
32
청산됨
20
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$22.8만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$22.1만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$20.3만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$19.3만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$18만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LTC Properties
LTC
|
+US$2848만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$1170만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$178만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$137만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.27% |
| 2 | 정보기술 | 5.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.18% |
| 4 | 금융 | 2.8% |
| 5 | 산업재 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$1064만 | 8.14% |
52,063
-6,375
| -11% | -US$128만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$109억
| US$1042만 | 7.97% |
324,156
-56,430
| -15% | -US$178만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$956만 | 7.31% |
582,165
-64,206
| -10% | -US$106만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$920만 | 7.03% |
168,260
-25,898
| -13% | -US$137만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$793만 | 6.07% |
95,063
-14,221
| -13% | -US$118만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119억
| US$744만 | 5.69% |
77,282
-9,930
| -11% | -US$98.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$718만 | 5.49% |
290,324
-34,909
| -11% | -US$90.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.28억
| US$692만 | 5.29% |
140,670
-18,888
| -12% | -US$96.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$620만 | 4.74% |
133,932
-11,092
| -8% | -US$50.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$552만 | 4.22% |
107,044
-12,690
| -11% | -US$64.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$492만 | 3.76% |
190,006
-42,023
| -18% | -US$116만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$444만 | 3.39% |
47,864
-9,293
| -16% | -US$85.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2억
| US$416만 | 3.18% |
218,164
-36,782
| -14% | -US$71.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
BSJK
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$416만 | 3.18% |
171,353
-22,290
| -12% | -US$54.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
BSJM
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$414만 | 3.17% |
169,384
-17,313
| -9% | -US$42.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3억
| US$380만 | 2.9% |
71,600
-10,039
| -12% | -US$53만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
Omnicom Group
OMC
US$223억
| US$365만 | 2.79% |
47,803
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$355만 | 2.72% |
322,986
-47,862
| -13% | -US$52.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.56억
| US$233만 | 1.78% |
76,286
-12,720
| -14% | -US$39.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$201만 | 1.54% |
77,312
-24,936
| -24% | -US$62.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
CCT
21
상장폐지됨
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| US$127만 | 0.97% |
81,078
-9,349
| -10% | -US$15.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
BSJI
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$116만 | 0.88% |
46,080
-11,073
| -19% | -US$27.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$112만 | 0.85% |
53,785
-4,960
| -8% | -US$10.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
24
Allstate
ALL
US$632억
| US$63.4만 | 0.48% |
6,941
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Marsh
MRSH
US$913억
| US$61.9만 | 0.47% |
7,551
+2,484
| +49% | +US$20.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PMLI
DDC
FAM
MFP
MGA
XGI
MAI
ACM
Kabarec Financial Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Kabarec Financial Advisors의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.58억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Kabarec Financial Advisors 측은 2018년 2분기에 순 US$5705만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 주식으로, 추정 US$1170만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kabarec Financial Advisors 측은 Coca-Cola에 US$23.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kabarec Financial Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola 주식으로, US$23.2만 상당의 5,279주를 매수했어요.
- Kabarec Financial Advisors 측이 2018년 2분기에 Marsh 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.3만 규모예요.
- Kabarec Financial Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 LTC Properties이며, 추정 감소액은 US$2848만예요.
- Kabarec Financial Advisors 측은 2018년 2분기에 First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1170만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kabarec Financial Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 62% 비중을 차지해요.
- Kabarec Financial Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Kabarec Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$1.31억 규모가 됐어요.
2018년 8월 9일에 제출된 Kabarec Financial Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.