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FAM

Foundation Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.16억 회전율 37.5%
1년 추정 수익률 31.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.04%
1년 예상 수익률
+31.02%
3년 예상 수익률
+126.03%
5년 예상 수익률
+245.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
-US$1.54억
자금 흐름
-US$1.73억
자금 흐름 %
-149.34%
상위 10개 보유 종목 비중
75.67%
보유액
24
신규
4
증가
–
축소
15
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
+US$840만
2
HWM 아이콘
Howmet Aerospace
HWM
+US$433만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$289만
4
CMG 아이콘
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$211만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CPRT 아이콘
Copart
CPRT
+US$3866만
2
BCO 아이콘
Brink's
BCO
+US$2213만
3
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1362만
4
LEN 아이콘
Lennar Class A
LEN
+US$1356만
5
ENR 아이콘
Energizer
ENR
+US$1300만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 54.44%
2 임의소비재 13.38%
3 정보기술 13.19%
4 소재 10.2%
5 건강관리 6.11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BAH 아이콘
1
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
US$1273만 11%
291,176
-48,824
-14% -US$205만
2017 Q3
3개 분기
CPRT 아이콘
2
Copart
CPRT
US$258억
US$1137만 9.83%
804,268
-2,853,852
-78% -US$3866만
2015 Q4
10개 분기
ENR 아이콘
3
Energizer
ENR
US$14.9억
US$1108만 9.58%
176,030
-221,200
-56% -US$1300만
2018 Q1
1분기
KEYS 아이콘
4
Keysight
KEYS
US$564억
US$927만 8.01%
157,082
-167,296
-52% -US$930만
2017 Q2
4개 분기
GRA
5
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
US$878만 7.59%
+119,766
신규 +US$840만
2018 Q2
0개 분기
BCO 아이콘
6
Brink's
BCO
US$43.1억
US$863만 7.46%
108,228
-292,531
-73% -US$2213만
2016 Q4
6개 분기
VMC 아이콘
7
Vulcan Materials
VMC
US$334억
US$713만 6.16%
55,234
-54,766
-50% -US$675만
2018 Q1
1분기
WMGI
8
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
US$646만 5.58%
248,662
-540,431
-68% -US$1235만
2013 Q2
20개 분기
VRSK 아이콘
9
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
US$612만 5.28%
56,811
-85,329
-60% -US$908만
2017 Q4
2개 분기
TDY 아이콘
10
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
US$599만 5.17%
30,070
-23,567
-44% -US$465만
2017 Q2
4개 분기
NLSN
11
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
US$478만 4.13%
154,613
-153,936
-50% -US$482만
2015 Q3
11개 분기
CF 아이콘
12
CF Industries
CF
US$183억
US$468만 4.04%
105,300
-124,700
-54% -US$508만
2017 Q4
2개 분기
TRIP 아이콘
13
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
US$447만 3.86%
80,246
-154,231
-66% -US$737만
2018 Q1
1분기
HWM 아이콘
14
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
US$380만 3.29%
+291,726
신규 +US$433만
2018 Q2
0개 분기
META 아이콘
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$311만 2.69%
+16,011
신규 +US$289만
2018 Q2
0개 분기
CATM
16
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
US$301만 2.6%
124,402
-42,606
-26% -US$110만
2018 Q1
1분기
CMG 아이콘
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
US$223만 1.92%
+258,050
신규 +US$211만
2018 Q2
0개 분기
TRTN
18
상장폐지됨
Triton International Limited
TRTN
US$146만 1.26%
47,580
-152,420
-76% -US$504만
2016 Q4
6개 분기
TBPH 아이콘
19
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
US$61.6만 0.53%
27,154
-372,383
-93% -US$884만
2014 Q2
16개 분기
C 아이콘
20
Citigroup
C
US$2084억
– –
-60,000
청산됨 -US$405만 –
GOOG 아이콘
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
– –
-264,000
청산됨 -US$1362만 –
LEN 아이콘
22
Lennar Class A
LEN
US$183억
– –
-237,590
청산됨 -US$1356만 –
XPRO 아이콘
23
Expro Ltd
XPRO
US$18.2억
– –
-36,667
청산됨 -US$735만 –
UNVR
24
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-61,924
청산됨 -US$172만 –

유사한 펀드

DDC
Daniel Devine & Co Parkland, Florida AUM US$1.25억 14.12% 1년 추정 수익률
PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania AUM US$1.25억 9.1% 1년 추정 수익률
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois AUM US$1.31억
MAI
Marble Arch Investments New York AUM US$8226만 31.35% 1년 추정 수익률
ACM
Altalis Capital Management New York AUM US$7973만 1.72% 1년 추정 수익률
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California AUM US$1.52억 1.45% 1년 추정 수익률
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York AUM US$1.63억 32.35% 1년 추정 수익률
AVA
Accel VIII Associates Palo Alto, California AUM US$6512만

Foundation Asset Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Foundation Asset Management의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$1.16억였으며 전 분기 US$2.7억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.

Foundation Asset Management은(는) 2018년 2분기에 순 US$1.73억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 US$1362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Foundation Asset Management는 W.R. Grace & Co.에 US$878만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Foundation Asset Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 W.R. Grace & Co.으로, US$878만 상당의 119,766주를 매수했어요.
  • Foundation Asset Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Copart이며, 추정 감소액은 US$3866만예요.
  • Foundation Asset Management는 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$1362만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Foundation Asset Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 76%를 차지해요.
  • Foundation Asset Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Foundation Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$1.16억가 됐어요.

2018년 8월 14일에 제출된 Foundation Asset Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.