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FAM

Foundation Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+245,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
-154 Mio. $
Kapitalfluss
-173 Mio. $
Kapitalfluss %
-149,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,67 %
Position
24
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
+8,4 Mio. $
2
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+4,33 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,89 Mio. $
4
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+2,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+38,7 Mio. $
2
BCO-Symbol
Brink's
BCO
+22,1 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+13,6 Mio. $
4
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+13,6 Mio. $
5
ENR-Symbol
Energizer
ENR
+13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 54,44 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,38 %
3 Technologie 13,19 %
4 Grundstoffe 10,2 %
5 Gesundheitswesen 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAH-Symbol
1
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
12,7 Mio. $ 11 %
291.176
-48.824
-14 % -2,05 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
CPRT-Symbol
2
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 9,83 %
804.268
-2.853.852
-78 % -38,7 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
ENR-Symbol
3
Energizer
ENR
1,49 Mrd. $
11,1 Mio. $ 9,58 %
176.030
-221.200
-56 % -13 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
KEYS-Symbol
4
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
9,27 Mio. $ 8,01 %
157.082
-167.296
-52 % -9,3 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
GRA
5
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
8,78 Mio. $ 7,59 %
+119.766
Neu +8,4 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BCO-Symbol
6
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
8,63 Mio. $ 7,46 %
108.228
-292.531
-73 % -22,1 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
VMC-Symbol
7
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
7,13 Mio. $ 6,16 %
55.234
-54.766
-50 % -6,75 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
WMGI
8
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
6,46 Mio. $ 5,58 %
248.662
-540.431
-68 % -12,4 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
VRSK-Symbol
9
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
6,12 Mio. $ 5,28 %
56.811
-85.329
-60 % -9,08 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
TDY-Symbol
10
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
5,99 Mio. $ 5,17 %
30.070
-23.567
-44 % -4,65 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
NLSN
11
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
4,78 Mio. $ 4,13 %
154.613
-153.936
-50 % -4,82 Mio. $
2015 Q3
11 Quartale
CF-Symbol
12
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
4,68 Mio. $ 4,04 %
105.300
-124.700
-54 % -5,08 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
TRIP-Symbol
13
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,86 %
80.246
-154.231
-66 % -7,37 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
HWM-Symbol
14
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
3,8 Mio. $ 3,29 %
+291.726
Neu +4,33 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,11 Mio. $ 2,69 %
+16.011
Neu +2,89 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CATM
16
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
3,01 Mio. $ 2,6 %
124.402
-42.606
-26 % -1,1 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CMG-Symbol
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,92 %
+258.050
Neu +2,11 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TRTN
18
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
1,46 Mio. $ 1,26 %
47.580
-152.420
-76 % -5,04 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
TBPH-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
616.000 $ 0,53 %
27.154
-372.383
-93 % -8,84 Mio. $
2014 Q2
16 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
208 Mrd. $
– –
-60.000
Geschlossen -4,05 Mio. $ –
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
– –
-264.000
Geschlossen -13,6 Mio. $ –
LEN-Symbol
22
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
– –
-237.590
Geschlossen -13,6 Mio. $ –
XPRO-Symbol
23
Expro Ltd
XPRO
1,82 Mrd. $
– –
-36.667
Geschlossen -7,35 Mio. $ –
UNVR
24
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-61.924
Geschlossen -1,72 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

DDC
Daniel Devine & Co Parkland, Florida 125 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVA
Accel VIII Associates Palo Alto, California 65,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Foundation Asset Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Foundation Asset Management 24 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Foundation Asset Management zog im Q2 2018 netto 173 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 13,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Foundation Asset Management eine neue Position in W.R. Grace & Co. im Wert von 8,78 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Foundation Asset Management im Q2 2018 war W.R. Grace & Co.: 119.766 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundation Asset Management im Q2 2018 entfiel auf Copart und belief sich schätzungsweise auf 38,7 Mio. $.
  • Foundation Asset Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundation Asset Management machen im Q2 2018 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Foundation Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Foundation Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foundation Asset Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .