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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss
-1,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,84 %
Position
52
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
13
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,71 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+887.436 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+402.364 $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+351.578 $
5
SAP-Symbol
SAP
SAP
+112.896 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,33 Mio. $
2
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+827.346 $
3
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+821.000 $
4
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+352.673 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+341.818 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,55 %
2 Gesundheitswesen 11,52 %
3 Finanzwesen 7,87 %
4 Technologie 7,08 %
5 Industrie 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
28,6 Mio. $ 22,87 %
105.457
+1.490
+1 % +402.364 $
2014 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,1 Mio. $ 12,07 %
87.980
– –
2014 Q4
14 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
13,1 Mio. $ 10,47 %
36.890
+1.000
+3 % +351.578 $
2014 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,54 Mio. $ 6,03 %
163.032
– –
2014 Q4
14 Quartale
IBB-Symbol
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,13 %
35.655
– –
2015 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,87 %
29.607
-850
-3 % -106.045 $
2014 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,93 Mio. $ 2,34 %
15.700
– –
2015 Q4
10 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,13 %
20.080
– –
2014 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,99 %
26.880
-3.500
-12 % -341.818 $
2014 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,94 %
19.214
-2.000
-9 % -248.268 $
2014 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,93 %
55.625
– –
2014 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,76 %
8.965
– –
2015 Q3
11 Quartale
HON-Symbol
13
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,65 %
15.891
-1.218
-7 % -162.041 $
2018 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,58 %
57.400
-5.059
-8 % -172.883 $
2014 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,56 %
9.365
– –
2017 Q3
3 Quartale
FDX-Symbol
16
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,54 %
8.510
– –
2014 Q4
14 Quartale
ZTS-Symbol
17
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,53 %
22.440
+150
+0,7 % +12.663 $
2014 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,52 %
33.680
-300
-0,9 % -16.317 $
2018 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,37 %
+60.075
Neu +1,71 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,36 %
3.410
+50
+1 % +26.424 $
2014 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,36 %
30.420
+720
+2 % +38.905 $
2014 Q4
14 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,24 %
14.762
+510
+4 % +52.156 $
2016 Q4
6 Quartale
NVS-Symbol
23
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,11 %
20.590
-3.571
-15 % -246.428 $
2014 Q4
14 Quartale
SBUX-Symbol
24
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,07 %
27.425
-2.150
-7 % -122.025 $
2017 Q3
3 Quartale
SAP-Symbol
25
SAP
SAP
259 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,05 %
11.375
+1.000
+10 % +112.896 $
2014 Q4
14 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Daniel Devine & Co 52 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Daniel Devine & Co für Q2 2018 weist 1 neu, 13 erhöht, 13 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 60.075 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q2 2018 war Walmart Inc: 60.075 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 887.436 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q2 2018 entfiel auf AstraZeneca und belief sich schätzungsweise auf 827.346 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Target im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q2 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co hat in Q2 2018 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q2 2018 am 18. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .