Wir sind mit live! Mehr erfahren
DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+753.000 $
Kapitalfluss
-3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,45 %
Position
48
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VVV-Symbol
Valvoline
VVV
+768.714 $
2
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+6.472 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+841.963 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+306.071 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+280.007 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+255.466 $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+250.934 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,87 %
2 Gesundheitswesen 12,85 %
3 Finanzwesen 6,92 %
4 Technologie 6,6 %
5 Industrie 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,5 Mio. $ 24,04 %
121.832
-973
-0,8 % -233.170 $
2014 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,9 Mio. $ 12,98 %
115.630
-250
-0,2 % -34.376 $
2014 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 12,08 %
46.615
-200
-0,4 % -62.958 $
2014 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,07 Mio. $ 5,77 %
196.252
-4.000
-2 % -147.881 $
2014 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,92 Mio. $ 4,02 %
37.207
-1.525
-4 % -194.541 $
2014 Q4
10 Quartale
IBB-Symbol
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,38 %
40.095
– –
2015 Q3
7 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,32 %
68.600
– –
2014 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,66 Mio. $ 2,17 %
15.700
– –
2015 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,89 %
22.206
-2.200
-9 % -233.066 $
2014 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,81 %
30.580
-3.800
-11 % -255.466 $
2014 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,75 %
16.589
-2.233
-12 % -306.071 $
2014 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,65 %
63.569
-8.879
-12 % -280.007 $
2014 Q4
10 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,61 %
21.080
-400
-2 % -37.124 $
2014 Q4
10 Quartale
FDX-Symbol
14
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,54 %
8.660
-200
-2 % -39.484 $
2014 Q4
10 Quartale
NVS-Symbol
15
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,47 %
24.161
-2.232
-8 % -158.191 $
2014 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,38 %
9.115
-250
-3 % -43.839 $
2015 Q3
7 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,33 %
15.302
-250
-2 % -27.376 $
2016 Q4
2 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,27 %
24.990
-700
-3 % -41.339 $
2014 Q4
10 Quartale
BLK-Symbol
19
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,19 %
3.460
-100
-3 % -39.884 $
2014 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,46 Mio. $ 1,19 %
31.380
-600
-2 % -27.469 $
2014 Q4
10 Quartale
HBI-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
1,41 Mio. $ 1,15 %
60.695
+300
+0,5 % +6.472 $
2016 Q4
2 Quartale
AZN-Symbol
22
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,04 %
18.700
-2.650
-12 % -173.054 $
2015 Q1
9 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,02 %
37.670
-8.000
-18 % -250.934 $
2014 Q4
10 Quartale
RDS.B
24
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
1,21 Mio. $ 0,99 %
22.225
-2.275
-9 % -126.621 $
2014 Q4
10 Quartale
SAP-Symbol
25
SAP
SAP
259 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,83 %
9.775
-425
-4 % -43.830 $
2014 Q4
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Daniel Devine & Co 48 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 0,62 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Daniel Devine & Co eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 48 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q2 2017 war Valvoline: 33.186 Aktien im Wert von 787.000 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Hanesbrands in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6.472 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q2 2017 entfiel auf Ashland und belief sich schätzungsweise auf 841.963 $.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q2 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q2 2017 am 20. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .