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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,52 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,84 %
Position
51
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
17
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,27 Mio. $
2
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+2,23 Mio. $
3
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+217.411 $
4
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+189.971 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+51.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+3,48 Mio. $
2
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+3,31 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,37 Mio. $
4
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+1,54 Mio. $
5
TUP-Symbol
Tupperware Brands Corporation
TUP
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Gesundheitswesen 14,15 %
3 Industrie 8,49 %
4 Finanzwesen 6,99 %
5 Technologie 6,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30 Mio. $ 21,39 %
134.355
-1.855
-1 % -405.242 $
2014 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,1 Mio. $ 10,06 %
119.280
– –
2014 Q4
8 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 10,06 %
46.815
– –
2014 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,96 Mio. $ 4,96 %
240.332
-35.600
-13 % -1,01 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,97 %
48.382
– –
2014 Q4
8 Quartale
IBB-Symbol
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,96 %
46.920
-5.655
-11 % -514.681 $
2015 Q3
5 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,81 %
26.020
– –
2014 Q4
8 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,63 %
31.363
+476
+2 % +51.835 $
2014 Q4
8 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,06 %
46.130
– –
2014 Q4
8 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,96 %
78.600
-500
-0,6 % -18.036 $
2014 Q4
8 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,92 %
34.480
– –
2014 Q4
8 Quartale
FDX-Symbol
12
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,86 %
14.060
– –
2014 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,82 %
15.700
-5.000
-24 % -769.794 $
2015 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,77 %
80.794
-106
-0,1 % -3.236 $
2014 Q4
8 Quartale
ASH-Symbol
15
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,76 %
46.225
– –
2014 Q4
8 Quartale
BA-Symbol
16
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,74 %
15.655
-20
-0,1 % -2.921 $
2014 Q4
8 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,73 %
+23.252
Neu +2,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,72 %
45.144
– –
2014 Q4
8 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,72 %
15.065
– –
2015 Q3
5 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,69 %
36.326
– –
2014 Q4
8 Quartale
BLK-Symbol
21
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,53 %
5.660
– –
2014 Q4
8 Quartale
HBI-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
2,02 Mio. $ 1,43 %
+93.395
Neu +2,23 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SAP-Symbol
23
SAP
SAP
259 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,29 %
21.000
-500
-2 % -42.937 $
2014 Q4
8 Quartale
EXPD-Symbol
24
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,23 %
32.635
-3.640
-10 % -190.160 $
2014 Q4
8 Quartale
APD-Symbol
25
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,2 %
11.763
-953
-7 % -133.371 $
2014 Q4
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Daniel Devine & Co 51 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Daniel Devine & Co zog im Q4 2016 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American International – eine Position im geschätzten Wert von 2,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Devine & Co eine neue Position in Walt Disney im Wert von 2,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q4 2016 war Walt Disney: 23.252 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189.971 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q4 2016 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,48 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in American International im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q4 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q4 2016 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .