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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
99,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,74 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+25,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+12,4 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+12 Mio. $
4
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+7,33 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,15 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,81 %
2 Industrie 10,13 %
3 Gesundheitswesen 8,3 %
4 Technologie 8,27 %
5 Grundstoffe 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,4 Mio. $ 18,85 %
+128.271
Neu +25,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,7 Mio. $ 9,06 %
+122.790
Neu +12,4 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,86 %
+46.980
Neu +12 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,25 Mio. $ 5,18 %
+262.784
Neu +7,15 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
OIH-Symbol
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
6,34 Mio. $ 4,53 %
+8.823
Neu +7,33 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,38 %
+45.282
Neu +4,77 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,04 %
+75.215
Neu +4,13 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,61 %
+92.830
Neu +3,77 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,19 %
+25.271
Neu +3,11 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,03 %
+25.285
Neu +2,87 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ASH-Symbol
11
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,97 %
+47.145
Neu +2,54 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,58 %
+33.680
Neu +2,03 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
2,12 Mio. $ 1,52 %
+30.253
Neu +2,02 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GWW-Symbol
14
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,51 %
+8.315
Neu +2,05 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BLK-Symbol
15
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,46 %
+5.725
Neu +1,96 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
16
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,46 %
+15.725
Neu +1,99 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
FDX-Symbol
17
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,45 %
+11.657
Neu +1,97 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,42 %
+46.194
Neu +1,87 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EMC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
1,78 Mio. $ 1,28 %
+60.023
Neu +1,75 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
APD-Symbol
20
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,21 %
+12.716
Neu +1,61 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EXPD-Symbol
21
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,2 %
+37.675
Neu +1,62 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EMR-Symbol
22
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,18 %
+26.840
Neu +1,68 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
TRN-Symbol
23
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,13 %
+78.708
Neu +1,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
NVS-Symbol
24
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,08 %
+18.135
Neu +1,5 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SAP-Symbol
25
SAP
SAP
259 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,07 %
+21.500
Neu +1,48 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q4 2014

Für Daniel Devine & Co ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 140 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 128.271 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 52 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q4 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 128.271 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q4 2014 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Daniel Devine & Co für Q4 2014 wurden 61 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q4 2014 am 14. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .