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DDC
Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.36%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
+US$75.3萬
(+0.62%)
資金流向
-US$330萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.45%
持股
48
新
1
增持
1
減碼
30
已平倉
1
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Valvoline
VVV
|
+US$76.9萬 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$6,472 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+US$84.2萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$30.6萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$28萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$25.5萬 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$25.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.87% |
| 2 | 醫療保健 | 12.85% |
| 3 | 金融 | 6.92% |
| 4 | 科技 | 6.6% |
| 5 | 工業 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2946萬 | 24.04% |
121,832
-973
| -0.8% | -US$23.3萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1592萬 | 12.98% |
115,630
-250
| -0.2% | -US$3.44萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1481萬 | 12.08% |
46,615
-200
| -0.4% | -US$6.3萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$707萬 | 5.77% |
196,252
-4,000
| -2% | -US$14.8萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$492萬 | 4.02% |
37,207
-1,525
| -4% | -US$19.5萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$414萬 | 3.38% |
40,095
| – | – |
2015 Q3
7個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$284萬 | 2.32% |
68,600
| – | – |
2014 Q4
10個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$266萬 | 2.17% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
6個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413億
| US$232萬 | 1.89% |
22,206
-2,200
| -9% | -US$23.3萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$222萬 | 1.81% |
30,580
-3,800
| -11% | -US$25.5萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$215萬 | 1.75% |
16,589
-2,233
| -12% | -US$30.6萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$203萬 | 1.65% |
63,569
-8,879
| -12% | -US$28萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$198萬 | 1.61% |
21,080
-400
| -2% | -US$3.71萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
14
FedEx
FDX
US$695億
| US$188萬 | 1.54% |
8,660
-200
| -2% | -US$3.95萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
15
Novartis
NVS
US$2863億
| US$181萬 | 1.47% |
24,161
-2,232
| -8% | -US$15.8萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$169萬 | 1.38% |
9,115
-250
| -3% | -US$4.38萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$163萬 | 1.33% |
15,302
-250
| -2% | -US$2.74萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$156萬 | 1.27% |
24,990
-700
| -3% | -US$4.13萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$146萬 | 1.19% |
3,460
-100
| -3% | -US$3.99萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$146萬 | 1.19% |
31,380
-600
| -2% | -US$2.75萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
21
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$141萬 | 1.15% |
60,695
+300
| +0.5% | +US$6,472 |
2016 Q4
2個季度
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$128萬 | 1.04% |
18,700
-2,650
| -12% | -US$17.3萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
23
Blackstone
BX
US$851億
| US$126萬 | 1.02% |
37,670
-8,000
| -18% | -US$25.1萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
RDS.B
24
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$121萬 | 0.99% |
22,225
-2,275
| -9% | -US$12.7萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
25
SAP
SAP
US$2589億
| US$102萬 | 0.83% |
9,775
-425
| -4% | -US$4.38萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
相似基金
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Daniel Devine & Co持有48個部位，價值US$1.23億，較前一季的US$1.22億增加0.62%。 其前十大持股占投資組合的70%。
2017年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 Daniel Devine & Co新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體48檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為醫療保健和金融。
- Daniel Devine & Co在2017年第2季最大筆買進的是Valvoline：共買進33,186股，價值US$78.7萬。
- Daniel Devine & Co在2017年第2季增持Hanesbrands的幅度最大，估計增加US$6,472。
- Daniel Devine & Co在2017年第2季最大幅度減持的標的是Ashland，估計減持了US$84.2萬。
- 在2017年第2季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占70%。
- Daniel Devine & Co在2017年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季上升0.62%，達到US$1.23億。
根據Daniel Devine & Co的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月20日提交。