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OA
Outfitter Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
7.03%
1년 추정 수익률
13.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.67%
1년 예상 수익률
+13.61%
3년 예상 수익률
+35.54%
5년 예상 수익률
+73.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$186만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
128
신규
4
증가
31
축소
49
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+US$127만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$54.3만 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$35.1만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$33.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$408만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$100만 |
| 3 |
AGCO
AGCO
|
+US$68만 |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$58.4만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.01% |
| 2 | 정보기술 | 14.63% |
| 3 | 금융 | 13.95% |
| 4 | 필수소비재 | 11.86% |
| 5 | 산업재 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$271만 | 1.23% |
61,829
-1,385
| -2% | -US$5.98만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
27
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$445억
| US$271만 | 1.23% |
30,835
-600
| -2% | -US$5.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$267만 | 1.21% |
13,725
-225
| -2% | -US$4.07만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
29
Cigna
CI
US$781억
| US$253만 | 1.15% |
14,877
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
30
Truist Financial
TFC
US$598억
| US$242만 | 1.1% |
47,989
-61
| -0.1% | -US$3.24천 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
31
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$229만 | 1.04% |
12,320
+1,775
| +17% | +US$33.8만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$228만 | 1.03% |
26,860
+100
| +0.4% | +US$7.94천 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
33
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.9억
| US$215만 | 0.97% |
47,450
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
34
3M
MMM
US$960억
| US$210만 | 0.95% |
12,790
+120
| +0.9% | +US$2.05만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
35
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$193만 | 0.87% |
34,797
-1,638
| -4% | -US$8.78만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
36
Cheesecake Factory
CAKE
US$52.9억
| US$182만 | 0.83% |
33,080
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
37
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$176만 | 0.8% |
16,791
-150
| -0.9% | -US$1.53만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223억
| US$169만 | 0.76% |
102,645
+5,850
| +6% | +US$9.6만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
39
KVH Industries
KVHI
US$1.34억
| US$160만 | 0.73% |
119,400
-1,250
| -1% | -US$1.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$156만 | 0.71% |
14,950
-700
| -4% | -US$7.68만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$152만 | 0.69% |
18,220
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
NXTM
42
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$146만 | 0.66% |
52,190
-8,245
| -14% | -US$22.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$145만 | 0.66% |
11,962
-110
| -0.9% | -US$1.37만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
44
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$138만 | 0.63% |
12,675
-150
| -1% | -US$1.55만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
45
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$137만 | 0.62% |
29,652
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
46
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$135만 | 0.61% |
24,038
-692
| -3% | -US$3.86만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TCF
47
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$132만 | 0.6% |
23,645
-475
| -2% | -US$2.68만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$130만 | 0.59% |
13,138
+5
| +0% | +US$485 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
AKZOY
49
상장폐지됨
Akzo Nobel NV
AKZOY
| US$127만 | 0.58% |
44,850
+2,050
| +5% | +US$5.82만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
50
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$127만 | 0.58% |
18,940
+1,100
| +6% | +US$7.55만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
BI
ACM
SSM
ESG
MGA
Outfitter Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Outfitter Advisors 측은 US$2.21억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.19억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Outfitter Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 31개 증가, 49개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sage Therapeutics 주식으로, 8,095주를 보유했으며 가치는 US$127만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Orbital ATK, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$408만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Outfitter Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Sage Therapeutics 주식으로, US$127만 상당의 8,095주를 매수했어요.
- Outfitter Advisors 측이 2018년 2분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$54.3만 규모예요.
- Outfitter Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Outfitter Advisors 측은 2018년 2분기에 Orbital ATK, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Outfitter Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 31% 비중을 차지해요.
- Outfitter Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Outfitter Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2018년 7월 23일에 제출된 Outfitter Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.