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VNBTrust National Association 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
13.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.54%
1년 예상 수익률
+13.22%
3년 예상 수익률
+42.88%
5년 예상 수익률
+80.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$9791만
(+57%)
자금 흐름
-US$518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.66%
보유액
117
신규
5
증가
18
축소
37
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$325만 |
| 2 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$254만 |
| 3 |
Rafael Holdings
RFL
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$51.2만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$19.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TruBridge
TBRG
|
+US$482만 |
| 2 |
RST
ROSETTA STONE INC
RST
|
+US$303만 |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+US$134만 |
| 4 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+US$94.1만 |
| 5 |
Gaia
GAIA
|
+US$89.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.48% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.68% |
| 3 | 정보기술 | 8.4% |
| 4 | 소재 | 7.5% |
| 5 | 필수소비재 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$9553만 | 35.31% |
+1,124,000
| 신규 | +US$8921만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$194억
| US$1647만 | 6.09% |
98,644
-98
| -0.1% | -US$1.64만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
DISCK
3
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1626만 | 6.01% |
637,596
-1,975
| -0.3% | -US$4.4만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
4
Viasat
VSAT
US$88.1억
| US$1156만 | 4.27% |
175,946
-1,572
| -0.9% | -US$10만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
5
Gaia
GAIA
US$3280만
| US$1080만 | 3.99% |
533,143
-50,907
| -9% | -US$89.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$1041만 | 3.85% |
301,270
+15,330
| +5% | +US$51.2만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
7
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.7억
| US$933만 | 3.45% |
562,400
-3,248
| -0.6% | -US$5.67만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
LGF.B
8
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$787만 | 2.91% |
335,308
-676
| -0.2% | -US$1.57만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
SVU
9
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$756만 | 2.79% |
368,475
-1,725
| -0.5% | -US$3.04만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$538만 | 1.99% |
63,276
+275
| +0.4% | +US$2.54만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
RST
11
상장폐지됨
ROSETTA STONE INC
RST
| US$455만 | 1.68% |
284,123
-202,231
| -42% | -US$303만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
DISH
12
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$449만 | 1.66% |
133,475
+74,600
| +127% | +US$254만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
13
OceanFirst Financial
OCFC
US$17.9억
| US$430만 | 1.59% |
143,530
-370
| -0.3% | -US$1.05만 |
2018 Q1
1분기
|
|
14
ING
ING
US$904억
| US$412만 | 1.52% |
288,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
15
Stellantis
STLA
US$129억
| US$319만 | 1.18% |
168,905
-61,287
| -27% | -US$134만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
DISH
16
콜옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$317만 | 1.17% |
94,300
-700
| -0.7% | -US$2.39만 |
2018 Q1
1분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$298만 | 1.1% |
35,983
-377
| -1% | -US$3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
18
EchoStar
ECHO
US$275억
| US$287만 | 1.06% |
+79,655
| 신규 | +US$325만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2316억
| US$221만 | 0.82% |
16,522
-235
| -1% | -US$3.28만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
LGF.A
20
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$212만 | 0.78% |
85,349
-3,638
| -4% | -US$9.02만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$194만 | 0.72% |
16,015
-249
| -2% | -US$3.11만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$190만 | 0.7% |
17,418
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Chemours
CC
US$19.2억
| US$154만 | 0.57% |
34,644
| – | – |
2015 Q3
11개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$135만 | 0.5% |
13,705
+338
| +3% | +US$3.28만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
상장폐지됨
MANNING & NAPIER, INC.
MN
| US$127만 | 0.47% |
409,633
-1,059
| -0.3% | -US$3.42천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ESG
OA
PCM
BI
ACM
SSM
VNBTrust National Association의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, VNBTrust National Association 측은 US$2.71억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.73억에서 57% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
VNBTrust National Association의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 18개 증가, 37개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EchoStar 주식으로, 79,655주를 보유했으며 가치는 US$287만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TruBridge 주식으로, 추정 금액은 US$482만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 3.6%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- VNBTrust National Association의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 EchoStar 주식으로, US$287만 상당의 79,655주를 매수했어요.
- VNBTrust National Association 측이 2018년 2분기에 DISH Network Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$254만 규모예요.
- VNBTrust National Association의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ROSETTA STONE INC이며, 추정 감소액은 US$303만예요.
- VNBTrust National Association 측은 2018년 2분기에 TruBridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VNBTrust National Association의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 71% 비중을 차지해요.
- VNBTrust National Association 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- VNBTrust National Association의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 57% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2018년 7월 9일에 제출된 VNBTrust National Association의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.