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VNBTrust National Association Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
13,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,54%
Retorno est. (1 ano)
+13,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,88%
Retorno est. (5 anos)
+80,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,9 mi
(+57%)
Fluxo de capital
-US$ 5,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,66%
Posição
117
Nova
5
Aumentada
18
Reduzida
37
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
Rafael Holdings
RFL
|
+US$ 893 mil |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$ 512 mil |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 195 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TruBridge
TBRG
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
RST
ROSETTA STONE INC
RST
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+US$ 941 mil |
| 5 |
Gaia
GAIA
|
+US$ 898 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,48% |
| 2 | Serviços de comunicação | 24,68% |
| 3 | Tecnologia | 8,4% |
| 4 | Materiais | 7,5% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 95,5 mi | 35,31% |
+1.124.000
| Nova | +US$ 89,2 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 16,5 mi | 6,09% |
98.644
-98
| -0,1% | -US$ 16,4 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
DISCK
3
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 16,3 mi | 6,01% |
637.596
-1.975
| -0,3% | -US$ 44 mil |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
4
Viasat
VSAT
US$ 9,43 bi
| US$ 11,6 mi | 4,27% |
175.946
-1.572
| -0,9% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Gaia
GAIA
US$ 31,8 mi
| US$ 10,8 mi | 3,99% |
533.143
-50.907
| -9% | -US$ 898 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 10,4 mi | 3,85% |
301.270
+15.330
| +5% | +US$ 512 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
7
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,84 bi
| US$ 9,33 mi | 3,45% |
562.400
-3.248
| -0,6% | -US$ 56,7 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
LGF.B
8
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$ 7,87 mi | 2,91% |
335.308
-676
| -0,2% | -US$ 15,7 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
SVU
9
Deslistada
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$ 7,56 mi | 2,79% |
368.475
-1.725
| -0,5% | -US$ 30,4 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,9 bi
| US$ 5,38 mi | 1,99% |
63.276
+275
| +0,4% | +US$ 25,4 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
RST
11
Deslistada
ROSETTA STONE INC
RST
| US$ 4,55 mi | 1,68% |
284.123
-202.231
| -42% | -US$ 3,03 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
DISH
12
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 4,49 mi | 1,66% |
133.475
+74.600
| +127% | +US$ 2,54 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
13
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,74 bi
| US$ 4,3 mi | 1,59% |
143.530
-370
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
ING
ING
US$ 94,2 bi
| US$ 4,12 mi | 1,52% |
288.000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
Stellantis
STLA
US$ 11,1 bi
| US$ 3,19 mi | 1,18% |
168.905
-61.287
| -27% | -US$ 1,34 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
DISH
16
Opção de compra
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 3,17 mi | 1,17% |
94.300
-700
| -0,7% | -US$ 23,9 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 2,98 mi | 1,1% |
35.983
-377
| -1% | -US$ 30 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
18
EchoStar
ECHO
US$ 29,1 bi
| US$ 2,87 mi | 1,06% |
+79.655
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 2,21 mi | 0,82% |
16.522
-235
| -1% | -US$ 32,8 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
LGF.A
20
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$ 2,12 mi | 0,78% |
85.349
-3.638
| -4% | -US$ 90,2 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,94 mi | 0,72% |
16.015
-249
| -2% | -US$ 31,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 1,9 mi | 0,7% |
17.418
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Chemours
CC
US$ 2 bi
| US$ 1,54 mi | 0,57% |
34.644
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,35 mi | 0,5% |
13.705
+338
| +3% | +US$ 32,8 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Deslistada
MANNING & NAPIER, INC.
MN
| US$ 1,27 mi | 0,47% |
409.633
-1.059
| -0,3% | -US$ 3,42 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
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ESG
OA
PCM
BI
ACM
SSM
Revisão da carteira de VNBTrust National Association no T2 2018
No fechamento de T2 2018, VNBTrust National Association detinha 117 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 57% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2018 de VNBTrust National Association mostra 5 novas, 18 aumentaram, 37 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em EchoStar: 79.655 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de TruBridge, estimada em US$ 4,82 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 3,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de VNBTrust National Association no T2 2018 foi EchoStar: 79.655 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- VNBTrust National Association foi quem mais aumentou sua posição em DISH Network Corp. no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 2,54 mi.
- A maior redução de VNBTrust National Association em T2 2018 foi em ROSETTA STONE INC, com um corte estimado de US$ 3,03 mi.
- VNBTrust National Association encerrou totalmente sua posição em TruBridge no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,82 mi.
- As dez maiores posições de VNBTrust National Association representam 71% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2018.
- VNBTrust National Association abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T2 2018.
- O valor da carteira de VNBTrust National Association subiu 57% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VNBTrust National Association referente a T2 2018, protocolado em 9 de jul. de 2018.