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VNBTrust National Association

VNBTrust National Association Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,9 Mio. $
Kapitalfluss
-5,18 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,66 %
Position
117
Neu
5
Aufgestockt
18
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ECHO-Symbol
EchoStar
ECHO
+3,25 Mio. $
2
DISH
DISH Network Corp.
DISH
+2,54 Mio. $
3
RFL-Symbol
Rafael Holdings
RFL
+893.008 $
4
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+511.932 $
5
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+195.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBRG-Symbol
TruBridge
TBRG
+4,82 Mio. $
2
RST
ROSETTA STONE INC
RST
+3,03 Mio. $
3
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+1,34 Mio. $
4
HDSN-Symbol
Hudson Technologies
HDSN
+941.429 $
5
GAIA-Symbol
Gaia
GAIA
+897.557 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,48 %
2 Kommunikationsdienste 24,68 %
3 Technologie 8,4 %
4 Grundstoffe 7,5 %
5 Basiskonsumgüter 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Put
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
95,5 Mio. $ 35,31 %
+1.124.000
Neu +89,2 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
2
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 6,09 %
98.644
-98
-0,1 % -16.406 $
2017 Q3
3 Quartale
DISCK
3
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
16,3 Mio. $ 6,01 %
637.596
-1.975
-0,3 % -44.031 $
2015 Q2
12 Quartale
VSAT-Symbol
4
Viasat
VSAT
9,15 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,27 %
175.946
-1.572
-0,9 % -100.321 $
2013 Q2
20 Quartale
GAIA-Symbol
5
Gaia
GAIA
32,3 Mio. $
10,8 Mio. $ 3,99 %
533.143
-50.907
-9 % -897.557 $
2016 Q4
6 Quartale
LSXMK-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
10,4 Mio. $ 3,85 %
301.270
+15.330
+5 % +511.932 $
2016 Q2
8 Quartale
LILAK-Symbol
7
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,52 Mrd. $
9,33 Mio. $ 3,45 %
562.400
-3.248
-0,6 % -56.697 $
2015 Q3
11 Quartale
LGF.B
8
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
7,87 Mio. $ 2,91 %
335.308
-676
-0,2 % -15.695 $
2016 Q4
6 Quartale
SVU
9
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
7,56 Mio. $ 2,79 %
368.475
-1.725
-0,5 % -30.364 $
2017 Q4
2 Quartale
DLTR-Symbol
10
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,99 %
63.276
+275
+0,4 % +25.361 $
2016 Q4
6 Quartale
RST
11
Nicht mehr gelistet
ROSETTA STONE INC
RST
4,55 Mio. $ 1,68 %
284.123
-202.231
-42 % -3,03 Mio. $
2014 Q4
14 Quartale
DISH
12
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
4,49 Mio. $ 1,66 %
133.475
+74.600
+127 % +2,54 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
OCFC-Symbol
13
OceanFirst Financial
OCFC
1,59 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,59 %
143.530
-370
-0,3 % -10.456 $
2018 Q1
1 Quartal
ING-Symbol
14
ING
ING
91,8 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,52 %
288.000
– –
2013 Q2
20 Quartale
STLA-Symbol
15
Stellantis
STLA
11,8 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,18 %
168.905
-61.287
-27 % -1,34 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
DISH
16
CALL
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
3,17 Mio. $ 1,17 %
94.300
-700
-0,7 % -23.879 $
2018 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,1 %
35.983
-377
-1 % -30.037 $
2013 Q2
20 Quartale
ECHO-Symbol
18
EchoStar
ECHO
26 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,06 %
+79.655
Neu +3,25 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
240 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,82 %
16.522
-235
-1 % -32.775 $
2013 Q2
20 Quartale
LGF.A
20
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
2,12 Mio. $ 0,78 %
85.349
-3.638
-4 % -90.171 $
2016 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,72 %
16.015
-249
-2 % -31.065 $
2013 Q2
20 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,7 %
17.418
– –
2013 Q2
20 Quartale
CC-Symbol
23
Chemours
CC
1,94 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,57 %
34.644
– –
2015 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,5 %
13.705
+338
+3 % +32.759 $
2013 Q2
20 Quartale
MN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
MANNING & NAPIER, INC.
MN
1,27 Mio. $ 0,47 %
409.633
-1.059
-0,3 % -3.418 $
2017 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Jafra Capital Management
Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ESG
Emerging Sovereign Group New York 252 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Outfitter Advisors Mclean, Virginia 221 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pennant Capital Management Summit, New Jersey 212 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Dental Plan of Michigan
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
BI
Boulegeris Investments Sandy Springs, Georgia 200 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
AidennLair Capital Management New York 200 Mio. $ AUM 4,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSM
Sutton Square Management New York 193 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von VNBTrust National Association für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt VNBTrust National Association 117 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 57 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von VNBTrust National Association für Q2 2018 weist 5 neu, 18 erhöht, 37 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EchoStar: 79.655 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TruBridge mit einem geschätzten Wert von 4,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 3,6 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von VNBTrust National Association im Q2 2018 war EchoStar: 79.655 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • VNBTrust National Association hat seine Position in DISH Network Corp. in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VNBTrust National Association im Q2 2018 entfiel auf ROSETTA STONE INC und belief sich schätzungsweise auf 3,03 Mio. $.
  • VNBTrust National Association hat seine Position in TruBridge im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VNBTrust National Association machen im Q2 2018 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • VNBTrust National Association eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von VNBTrust National Association stieg gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von VNBTrust National Association für Q2 2018 am 9. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .