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VNBTrust National Association Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
13.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.9 M
(+57%)
Flujo de capital
-USD 5.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.66%
Posición
117
Nuevas
5
Aumentadas
18
Reducidas
37
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
Rafael Holdings
RFL
|
+USD 893 k |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 512 k |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 195 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TruBridge
TBRG
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
RST
ROSETTA STONE INC
RST
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+USD 941 k |
| 5 |
Gaia
GAIA
|
+USD 898 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.48% |
| 2 | Servicios de comunicación | 24.68% |
| 3 | Tecnología | 8.4% |
| 4 | Materiales | 7.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 95.5 M | 35.31% |
+1,124,000
| Nuevas | +USD 89.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 16.5 M | 6.09% |
98,644
-98
| -0.1% | -USD 16.4 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
DISCK
3
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 16.3 M | 6.01% |
637,596
-1,975
| -0.3% | -USD 44 k |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
4
Viasat
VSAT
USD 9426 M
| USD 11.6 M | 4.27% |
175,946
-1,572
| -0.9% | -USD 100 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Gaia
GAIA
USD 31.8 M
| USD 10.8 M | 3.99% |
533,143
-50,907
| -9% | -USD 898 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 10.4 M | 3.85% |
301,270
+15,330
| +5% | +USD 512 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
7
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1837 M
| USD 9.33 M | 3.45% |
562,400
-3,248
| -0.6% | -USD 56.7 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
LGF.B
8
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 7.87 M | 2.91% |
335,308
-676
| -0.2% | -USD 15.7 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
SVU
9
Dejó de cotizar
SUPERVALU Inc.
SVU
| USD 7.56 M | 2.79% |
368,475
-1,725
| -0.5% | -USD 30.4 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 5.38 M | 1.99% |
63,276
+275
| +0.4% | +USD 25.4 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
RST
11
Dejó de cotizar
ROSETTA STONE INC
RST
| USD 4.55 M | 1.68% |
284,123
-202,231
| -42% | -USD 3.03 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
DISH
12
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 4.49 M | 1.66% |
133,475
+74,600
| +127% | +USD 2.54 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
13
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1741 M
| USD 4.3 M | 1.59% |
143,530
-370
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
ING
ING
USD 94.2 mil M
| USD 4.12 M | 1.52% |
288,000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
Stellantis
STLA
USD 11.1 mil M
| USD 3.19 M | 1.18% |
168,905
-61,287
| -27% | -USD 1.34 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
DISH
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 3.17 M | 1.17% |
94,300
-700
| -0.7% | -USD 23.9 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 2.98 M | 1.1% |
35,983
-377
| -1% | -USD 30 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
18
EchoStar
ECHO
USD 29.1 mil M
| USD 2.87 M | 1.06% |
+79,655
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 2.21 M | 0.82% |
16,522
-235
| -1% | -USD 32.8 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
LGF.A
20
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| USD 2.12 M | 0.78% |
85,349
-3,638
| -4% | -USD 90.2 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.94 M | 0.72% |
16,015
-249
| -2% | -USD 31.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.9 M | 0.7% |
17,418
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Chemours
CC
USD 2000 M
| USD 1.54 M | 0.57% |
34,644
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.35 M | 0.5% |
13,705
+338
| +3% | +USD 32.8 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
MANNING & NAPIER, INC.
MN
| USD 1.27 M | 0.47% |
409,633
-1,059
| -0.3% | -USD 3.42 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ESG
OA
PCM
BI
ACM
SSM
Revisión del portafolio de VNBTrust National Association en T2 2018
Al cierre de T2 2018, VNBTrust National Association mantenía 117 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 57% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de VNBTrust National Association muestra 5 nuevos, Aumentaron 18, 37 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue EchoStar: 79,655 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue TruBridge, por un valor estimado de USD 4.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 3.6% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de VNBTrust National Association en T2 2018 fue EchoStar: 79,655 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- VNBTrust National Association fue quien más aumentó su posición en DISH Network Corp. durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 2.54 M.
- La mayor reducción de VNBTrust National Association durante T2 2018 fue en ROSETTA STONE INC, con un recorte estimado de USD 3.03 M.
- VNBTrust National Association cerró por completo su posición en TruBridge en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de VNBTrust National Association representan 71% de su cartera de USD 271 M en T2 2018.
- VNBTrust National Association abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2018.
- El valor de la cartera de VNBTrust National Association aumentó 57% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de VNBTrust National Association correspondiente a T2 2018, presentado el 9 jul 2018.