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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Roku
ROKU
US$230억
| US$57만 | 0.03% |
4,127
+379
| +10% | +US$4.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
302
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$56.9만 | 0.03% |
3,306
+664
| +25% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
303
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$56.3만 | 0.03% |
9,187
+1,496
| +19% | +US$9.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
304
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$56.1만 | 0.03% |
885
-71
| -7% | -US$4.11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
305
Illumina
ILMN
US$396억
| US$56만 | 0.03% |
3,187
+63
| +2% | +US$9.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$56만 | 0.03% |
2,057
+255
| +14% | +US$6.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
307
Kilroy Realty
KRC
US$40.5억
| US$55.9만 | 0.03% |
+14,925
| 신규 | +US$50.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
308
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$55.8만 | 0.03% |
6,362
+85
| +1% | +US$7.42천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
309
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$55.7만 | 0.03% |
1,633
+8
| +0.5% | +US$2.74천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
310
Abbott
ABT
US$1815억
| US$55.6만 | 0.03% |
6,129
-350
| -5% | -US$3.19만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
311
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$55.5만 | 0.03% |
3,991
+670
| +20% | +US$8.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
312
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$54.7만 | 0.03% |
2,297
+755
| +49% | +US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
313
Ecolab
ECL
US$810억
| US$54.2만 | 0.03% |
1,947
-902
| -32% | -US$23.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
314
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$53.9만 | 0.03% |
4,443
+1,329
| +43% | +US$14.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
315
Garmin
GRMN
US$549억
| US$53.9만 | 0.03% |
2,268
+15
| +0.7% | +US$3.65천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
316
Schneider National
SNDR
US$55.2억
| US$53.8만 | 0.03% |
14,738
-1,208
| -8% | -US$3.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
317
United Rentals
URI
US$641억
| US$53.8만 | 0.03% |
475
-14
| -3% | -US$1.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
318
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$53.7만 | 0.03% |
676
-112
| -14% | -US$9.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
319
Republic Services
RSG
US$709억
| US$53.7만 | 0.03% |
2,519
+908
| +56% | +US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
320
US Bancorp
USB
US$915억
| US$53.3만 | 0.03% |
8,817
+1,303
| +17% | +US$7.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
321
L3Harris
LHX
US$463억
| US$53.1만 | 0.03% |
1,828
-55
| -3% | -US$1.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
322
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$52.8만 | 0.03% |
4,026
+443
| +12% | +US$6.29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
323
McKesson
MCK
US$1172억
| US$52.5만 | 0.03% |
695
-17
| -2% | -US$1.35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
324
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$52.5만 | 0.03% |
1,357
+152
| +13% | +US$5.64만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
325
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$52.5만 | 0.03% |
3,839
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.